KODEX 차이나H (099140) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: 삼성자산운용). HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.12%, 순자산 약 304억원, 2007-10-10 상장. 최근 1년 수익률은 -14.85%입니다.
ETF 상세 정보
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: 삼성자산운용). HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.12%, 순자산 약 304억원, 2007-10-10 상장. 최근 1년 수익률은 -14.85%입니다.
확인된 종목 50개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다. 분해되지 않은 계약 1건의 실제 기여도는 포함하지 않습니다.
비중·계산 기준
확인된 종목 50개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다. 분해되지 않은 계약 1건의 실제 기여도는 포함하지 않습니다.
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | -1.13% | −916주 | +1,812주 | +325주 |
| 10/19 | -0.1% | +214주 | −206주 | −8주 |
| 10/16 | -0.23% | +1,492주 | −2,536주 | +87주 |
| 10/15 | -1.07% | +1,749주 | −1,571주 | −225주 |
| 10/14 | +0.22% | −749주 | +924주 | −175주 |
투자자별 수급
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | -1.13% | −916주 | +1,812주 | +325주 |
| 10/19 | -0.1% | +214주 | −206주 | −8주 |
| 10/16 | -0.23% | +1,492주 | −2,536주 | +87주 |
| 10/15 | -1.07% | +1,749주 | −1,571주 | −225주 |
| 10/14 | +0.22% | −749주 | +924주 | −175주 |
이 ETF의 구성종목은 확보했지만, 담긴 종목들의 시세는 아직 수집 범위 밖입니다(현재 한국·미국 상장 종목을 수집합니다). 그래서 오늘의 기여도와 등락률은 계산하지 않았습니다 — 0%로 표시하면 움직이지 않았다는 뜻이 되어 사실과 다릅니다. 아래의 구성종목과 비중은 위 계산 기준을 따릅니다.
오늘의 분석 요약
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 54.0%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 402로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 미분류(100%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(402)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 미분류가 100%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
연 총보수 0.12%로 저보수 구간입니다. 장기 보유 시 비용 부담이 작습니다.
순자산 304억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
집중도·분산 상세
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(402)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 미분류가 100%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
연 총보수 0.12%로 저보수 구간입니다. 장기 보유 시 비용 부담이 작습니다.
순자산 304억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
파생상품 1건이 계산에서 제외되어, 종목 기여도 합계는 ETF 전체 등락률을 설명하지 못합니다.
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
분석 대상 기준 100% 환산
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | CCB(CHINA CONSTRUCTION BANK)939 HK EQUITY | 8.59% |
| 2 | 알리바바9988.HK | 8.04% |
| 3 | 텐센트0700.HK | 7.97% |
| 4 | ICBC(INDUST&COMM BANK OF CHINA)1398 HK EQUITY | 5.86% |
| 5 | CHINA MOBILE941 HK EQUITY | 4.67% |
| 6 | 샤오미1810.HK | 4.21% |
| 7 | BANK OF CHINA3988 HK EQUITY | 4.15% |
| 8 | 메이퇀3690.HK | 3.74% |
| 9 | CNOOC883 HK EQUITY | 3.52% |
| 10 | 넷이즈9999.HK | 3.22% |
| 11 | PING AN2318 HK EQUITY | 3.20% |
| 12 | BYD1211.HK | 2.51% |
| 13 | BeOne Medicines6160 HK EQUITY | 2.43% |
| 14 | SMIC0981.HK | 2.33% |
| 15 | 레노버0992.HK | 2.17% |
| 16 | PETROCHINA857 HK EQUITY | 2.01% |
| 17 | CM Bank(CHINA MERCHANTS)3968 HK EQUITY | 1.96% |
| 18 | ZIJIN MINING2899 HK EQUITY | 1.84% |
| 19 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA1288 HK EQUITY | 1.83% |
| 20 | CHINA LIFE2628 HK EQUITY | 1.78% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 402로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 54.0%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터로 보면 미분류 하나가 100%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 미분류 업종에 베팅하는 ETF로 봐야 합니다.
해당 업종에 악재가 나오면 ETF 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
204450와 구성종목이 68% 겹칩니다(공통 53종목). 절반 가까이 같은 기업을 담고 있다는 뜻입니다.
두 ETF를 같이 들고 있다면 실제 분산 효과는 생각보다 작을 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 53종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 50종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
연 총보수는 0.12%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.
본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
099140 한 줄 코멘트
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.