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ETF 분석

KODEX 코스닥150선물인버스 (251340) 구성종목·비중

구성종목 스캔 ETF 비교

구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석

레버리지/인버스 -1x국내 상장기준일 2026-10-16

추종지수F-코스닥150 인버스지수

연 총보수0.64%

순자산1,349억원

상장일2016-08-10

ETF 개요

이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: 삼성자산운용). F-코스닥150 인버스지수 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.64%, 순자산 약 1,349억원, 2016-08-10 상장. 최근 1년 수익률은 -24.65%입니다.

추종지수

F-코스닥150 인버스지수

운용사

삼성자산운용

총보수(연)

0.64%

순자산(AUM)

1,349억원

상장일

2016-08-10

1개월 수익률

-1.02%

1년 수익률

-24.65%

분배율

보유종목 수

52주 범위

1,880–3,370

ETF 상세 정보

ETF 개요

추종지수

F-코스닥150 인버스지수

운용사

삼성자산운용

총보수(연)

0.64%

순자산(AUM)

1,349억원

상장일

2016-08-10

1개월 수익률

-1.02%

1년 수익률

-24.65%

분배율

보유종목 수

52주 범위

1,880–3,370

확인된 종목 149개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 기초 종목 배분은 추정치입니다. 229200 구성 기준 (2026-10-20). 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다. 분해되지 않은 계약 1건의 실제 기여도는 포함하지 않습니다.

비중·계산 기준

투자자 순매수 동향

최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).

+69.2만주

외국인

−91.8만주

기관

+20.6만주

개인

5.1%

외국인 보유비중

일자	등락	외국인	기관	개인
10/19	-2.82%	+69.2만주	−91.8만주	+20.6만주
10/16	-4.79%	+137.8만주	−461.6만주	+325.5만주
10/15	+8.52%	+15.2만주	+123.9만주	−138.4만주
10/14	+2.12%	+5.7만주	+89.7만주	−97.2만주
10/13	+1.29%	−22.4만주	+238.9만주	−193.3만주

투자자별 수급

투자자 순매수 동향

최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).

+69.2만주

외국인

−91.8만주

기관

+20.6만주

개인

5.1%

외국인 보유비중

일자	등락	외국인	기관	개인
10/19	-2.82%	+69.2만주	−91.8만주	+20.6만주
10/16	-4.79%	+137.8만주	−461.6만주	+325.5만주
10/15	+8.52%	+15.2만주	+123.9만주	−138.4만주
10/14	+2.12%	+5.7만주	+89.7만주	−97.2만주
10/13	+1.29%	−22.4만주	+238.9만주	−193.3만주

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구성종목 시세 미확보

34.7%

상위 10종목 비중

202

집중도 HHI (낮음)

정보기술

최대 비중 섹터

이 ETF의 구성종목은 확보했지만, 담긴 종목들의 시세는 아직 수집 범위 밖입니다(현재 한국·미국 상장 종목을 수집합니다). 그래서 오늘의 기여도와 등락률은 계산하지 않았습니다 — 0%로 표시하면 움직이지 않았다는 뜻이 되어 사실과 다릅니다. 아래의 구성종목과 비중은 위 계산 기준을 따릅니다.

오늘의 분석 요약

이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 34.7%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 202로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 정보기술(45%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.

구조 건강도

이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.

66/ 100

B무난한 구조

분산도HHI 202100

집중도 지수가 1,500 미만(202)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.

섹터 균형정보기술 45%67

정보기술 비중이 45%로 한쪽에 기울어 있습니다. 그 업종의 흐름이 수익률을 크게 좌우합니다.

비용연 0.64%49

연 총보수 0.64%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 6.4% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.

규모1,349억원49

순자산 1,349억원 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.

구조 단순성인버스 1배55

인버스 상품입니다. 지수가 내릴 때 오르지만 일간 리밸런싱 때문에 장기 보유 시 하락분과 정확히 반대로 움직이지 않습니다.

집중도·분산 상세

구조 건강도

66/ 100

B무난한 구조

분산도HHI 202100

집중도 지수가 1,500 미만(202)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.

섹터 균형정보기술 45%67

정보기술 비중이 45%로 한쪽에 기울어 있습니다. 그 업종의 흐름이 수익률을 크게 좌우합니다.

비용연 0.64%49

연 총보수 0.64%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 6.4% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.

규모1,349억원49

순자산 1,349억원 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.

구조 단순성인버스 1배55

인버스 상품입니다. 지수가 내릴 때 오르지만 일간 리밸런싱 때문에 장기 보유 시 하락분과 정확히 반대로 움직이지 않습니다.

→ 스캐너에서 251340 분석 열기

구성종목 상위 20종목

실제 파생 노출을 확인하지 못해 동일 지수의 일일 목표 배수로 추정했습니다. 실제 ETF 손익을 완전히 분해한 값은 아닙니다.

비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.

분석 대상 기준 100% 환산

#	종목	비중
1	알테오젠196170	7.67% 역방향
2	에코프로086520	5.35% 역방향
3	에코프로비엠247540	4.16% 역방향
4	주성엔지니어링036930	3.97% 역방향
5	HLB028300	3.05% 역방향
6	이오테크닉스039030	2.25% 역방향
7	원익IPS240810	2.16% 역방향
8	리노공업058470	2.09% 역방향
9	HPSP403870	2.08% 역방향
10	심텍222800	1.93% 역방향
11	레인보우로보틱스277810	1.78% 역방향
12	삼천당제약000250	1.76% 역방향
13	로보티즈108490	1.66% 역방향
14	피에스케이319660	1.50% 역방향
15	펩트론087010	1.32% 역방향
16	제주반도체080220	1.27% 역방향
17	서진시스템178320	1.21% 역방향
18	에이비엘바이오298380	1.17% 역방향
19	하나마이크론067310	1.15% 역방향
20	파마리서치214450	1.14% 역방향

비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.

어디에 실려 있나 — 섹터 구성

표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.

정보기술45.0%

헬스케어27.2%

산업재9.1%

소재7.0%

커뮤니케이션5.2%

경기소비재2.3%

생물공학1.0%

통신장비0.9%

세부 업종 비중

반도체와반도체장비29.9%

생물공학12.7%

전기제품7.3%

제약6.2%

화학6.1%

기계5.9%

건강관리장비와용품5.7%

전자장비와기기5.5%

생명과학도구및서비스2.4%

방송과엔터테인먼트2.2%

게임엔터테인먼트1.9%

전기장비1.5%

우주항공과국방1.5%

통신장비1.4%

화장품1.0%

IT서비스0.8%

인터넷과카탈로그소매0.7%

건강관리업체및서비스0.7%

에너지장비및서비스0.6%

디스플레이장비및부품0.6%

자동차부품0.6%

건강관리기술0.5%

소프트웨어0.4%

호텔,레스토랑,레저0.4%

핸드셋0.4%

가정용기기와용품0.3%

양방향미디어와서비스0.3%

비철금속0.3%

창업투자0.3%

식품0.3%

건설0.3%

포장재0.2%

건축자재0.2%

손해보험0.2%

철강0.2%

교육서비스0.1%

증권0.1%

섬유,의류,신발,호화품0.1%

쏠림 한눈에 보기HHI 202고르게 분산

분산1,0001,8002,500쏠림

HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.

레버리지·인버스 주의

이 ETF는 기초지수를 1배 반대로 추종합니다. 지수가 내리면 오르고, 오르면 내립니다.

여기서 1배는 **하루** 수익률 기준입니다. 여러 날 들고 있으면 매일 재설정되는 구조 때문에 기간 수익률이 지수의 1배와 어긋납니다. 지수가 올랐다 내렸다를 반복하면, 지수가 제자리로 돌아와도 이 ETF는 손실이 남습니다. 이걸 음의 복리(변동성 잠식)라고 합니다.

횡보장에서 특히 불리하며, 보유 기간이 길수록 손실이 누적됩니다. 단기 방향성 매매용으로 설계된 상품입니다.

얼마나 쏠려 있나

집중도(HHI)는 202로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 34.7%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.

개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.

HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.

어느 업종에 실려 있나

섹터 비중은 정보기술(45%) · 헬스케어(27%) · 산업재(9%) 순입니다. 1위 업종이 45%로 편중이 뚜렷한 편입니다.

업종 사이클을 타는 구조라, 그 업종이 좋은 국면에선 지수를 앞서고 나쁜 국면에선 뒤처지기 쉽습니다.

위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.

다른 ETF와 얼마나 겹치나

233740와 구성종목이 56% 겹칩니다(공통 3종목). 절반 가까이 같은 기업을 담고 있다는 뜻입니다.

두 ETF를 같이 들고 있다면 실제 분산 효과는 생각보다 작을 수 있습니다.

무엇으로 구성되어 있나

주식 비중은 -100.0%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.

연 총보수는 0.64%로 낮지 않은 편입니다. 장기 보유 시 보수는 수익률에서 매년 그대로 차감되므로, 같은 지수를 더 싸게 추종하는 대안이 있는지 비교해 볼 가치가 있습니다.

구성종목이 가장 많이 겹치는 ETF — 누르면 251340와 나란히 비교됩니다

233740KODEX 코스닥150레버리지겹침 56% · 3종목360140KODEX 200롱코스닥150숏선물겹침 54% · 3종목360150KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물겹침 53% · 3종목

본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

251340 한 줄 코멘트

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비슷한 ETF

구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.

233740겹침 56%KODEX 코스닥150레버리지 360140겹침 54%KODEX 200롱코스닥150숏선물 360150겹침 53%KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 233160겹침 44%TIGER 코스닥150 레버리지 453820겹침 40%KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)409820겹침 40%KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)400570겹침 38%KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)409810겹침 34%KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)