KODEX 최소변동성 (279540) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: 삼성자산운용). KRX 최소변동성 지수 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.3%, 순자산 약 117억원, 2017-10-17 상장. 최근 1년 수익률은 +42.07%입니다.
ETF 상세 정보
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: 삼성자산운용). KRX 최소변동성 지수 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.3%, 순자산 약 117억원, 2017-10-17 상장. 최근 1년 수익률은 +42.07%입니다.
확인된 종목 133개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
비중·계산 기준
확인된 종목 133개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | +0.8% | 0주 | +56주 | −56주 |
| 10/16 | +2.99% | 0주 | −1주 | +1주 |
| 10/15 | -6.96% | 0주 | +6주 | −6주 |
| 10/14 | +0.22% | 0주 | −9주 | +9주 |
| 10/13 | -3.58% | 0주 | 0주 | 0주 |
투자자별 수급
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | +0.8% | 0주 | +56주 | −56주 |
| 10/16 | +2.99% | 0주 | −1주 | +1주 |
| 10/15 | -6.96% | 0주 | +6주 | −6주 |
| 10/14 | +0.22% | 0주 | −9주 | +9주 |
| 10/13 | -3.58% | 0주 | 0주 | 0주 |
이 ETF의 구성종목은 확보했지만, 담긴 종목들의 시세는 아직 수집 범위 밖입니다(현재 한국·미국 상장 종목을 수집합니다). 그래서 오늘의 기여도와 등락률은 계산하지 않았습니다 — 0%로 표시하면 움직이지 않았다는 뜻이 되어 사실과 다릅니다. 아래의 구성종목과 비중은 위 계산 기준을 따릅니다.
오늘의 분석 요약
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 51.0%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 395로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 정보기술(49%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(395)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
정보기술 비중이 49%로 한쪽에 기울어 있습니다. 그 업종의 흐름이 수익률을 크게 좌우합니다.
연 총보수 0.3%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 3.0% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 117억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
집중도·분산 상세
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(395)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
정보기술 비중이 49%로 한쪽에 기울어 있습니다. 그 업종의 흐름이 수익률을 크게 좌우합니다.
연 총보수 0.3%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 3.0% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 117억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
분석 대상 기준 100% 환산
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 11.59% |
| 2 | 삼성SDI006400 | 7.99% |
| 3 | SK하이닉스000660 | 7.51% |
| 4 | 삼성전기009150 | 7.20% |
| 5 | S-Oil010950 | 3.66% |
| 6 | 유한양행000100 | 3.02% |
| 7 | 메리츠금융지주138040 | 2.96% |
| 8 | LG이노텍011070 | 2.57% |
| 9 | BNK금융지주138930 | 2.27% |
| 10 | 삼성에스디에스018260 | 2.24% |
| 11 | 한국항공우주047810 | 2.10% |
| 12 | 리노공업058470 | 1.74% |
| 13 | 대한항공003490 | 1.69% |
| 14 | 고려아연010130 | 1.60% |
| 15 | JB금융지주175330 | 1.56% |
| 16 | HMM011200 | 1.48% |
| 17 | 파두440110 | 1.29% |
| 18 | 삼양식품003230 | 1.17% |
| 19 | LG디스플레이034220 | 1.11% |
| 20 | SK바이오팜326030 | 1.09% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
세부 업종 비중
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 395로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 51.0%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터 비중은 정보기술(49%) · 금융(10%) · 산업재(9%) 순입니다. 1위 업종이 49%로 편중이 뚜렷한 편입니다.
업종 사이클을 타는 구조라, 그 업종이 좋은 국면에선 지수를 앞서고 나쁜 국면에선 뒤처지기 쉽습니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
266370와 구성종목이 45% 겹칩니다(공통 13종목). 절반 가까이 같은 기업을 담고 있다는 뜻입니다.
두 ETF를 같이 들고 있다면 실제 분산 효과는 생각보다 작을 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 134종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 133종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
연 총보수는 0.3%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.
본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
279540 한 줄 코멘트
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.