RISE 중국MSCI China(H) (310080) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: KB자산운용). MSCI China Index(USD, Price Return) 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.6%, 순자산 약 101억원, 2018-11-28 상장. 최근 1년 수익률은 -21.13%입니다.
ETF 상세 정보
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: KB자산운용). MSCI China Index(USD, Price Return) 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.6%, 순자산 약 101억원, 2018-11-28 상장. 최근 1년 수익률은 -21.13%입니다.
확인된 종목 277개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
비중·계산 기준
확인된 종목 277개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | -1.03% | 0주 | +233주 | −233주 |
| 10/19 | -0.4% | 0주 | −686주 | +686주 |
| 10/16 | +1.27% | 0주 | +107주 | −107주 |
| 10/15 | -2.74% | 0주 | −106주 | +106주 |
| 10/14 | +1.07% | 0주 | −41주 | +41주 |
투자자별 수급
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | -1.03% | 0주 | +233주 | −233주 |
| 10/19 | -0.4% | 0주 | −686주 | +686주 |
| 10/16 | +1.27% | 0주 | +107주 | −107주 |
| 10/15 | -2.74% | 0주 | −106주 | +106주 |
| 10/14 | +1.07% | 0주 | −41주 | +41주 |
오늘의 분석 요약
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 44.9%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 405로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 미분류(96%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(405)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 미분류가 96%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
연 총보수 0.6%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 6.0% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.
순자산 101억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
집중도·분산 상세
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(405)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 미분류가 96%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
연 총보수 0.6%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 6.0% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.
순자산 101억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
분석 대상 기준 100% 환산
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 텐센트0700.HK | 14.86% |
| 2 | 알리바바9988.HK | 10.02% |
| 3 | China Construction Bank~RISE135EDE9B572E715A | 4.62% |
| 4 | Industrial & Commercial Bank of China~RISE994F9CEFD4FD5F73 | 2.82% |
| 5 | 샤오미1810.HK | 2.43% |
| 6 | Bank of China~RISEC55F1D75ECB68EC8 | 2.28% |
| 7 | 메이퇀3690.HK | 2.03% |
| 8 | Ping An Insurance of China~RISE7D8FB30FEE13F2F6 | 1.96% |
| 9 | 핀둬둬PDD | 1.94% |
| 10 | 넷이즈9999.HK | 1.91% |
| 11 | BYD~RISED00A6E0E3843C4AB | 1.55% |
| 12 | 레노버0992.HK | 1.37% |
| 13 | 징둥9618.HK | 1.33% |
| 14 | China Life InsuranceCILJF | 1.18% |
| 15 | PetroChina~RISEBA24E3AD872329DA | 1.15% |
| 16 | Zijin Mining~RISE00F72871CB52095F | 1.12% |
| 17 | Wuxi Biologics CaymanWXIBF | 1.11% |
| 18 | China Merchants Bank~RISE6876403D042239A0 | 1.09% |
| 19 | Trip.comTRPCF | 1.03% |
| 20 | BeOne MedicinesBEIGF | 1.01% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
세부 업종 비중
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 405로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 44.9%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터로 보면 미분류 하나가 96%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 미분류 업종에 베팅하는 ETF로 봐야 합니다.
해당 업종에 악재가 나오면 ETF 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
가장 비슷한 ETF인 250730와도 겹침이 38%에 그칩니다(공통 35종목).
같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 ETF와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 278종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 277종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
주식 비중은 86.3%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.
연 총보수는 0.6%로 낮지 않은 편입니다. 장기 보유 시 보수는 수익률에서 매년 그대로 차감되므로, 같은 지수를 더 싸게 추종하는 대안이 있는지 비교해 볼 가치가 있습니다.
본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.