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ETF 분석

KODEX 미국S&P500유틸리티 (463640) 구성종목·비중

구성종목 스캔 ETF 비교

구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석

국내 상장기준일 2026-10-15

추종지수S&P Utilities Select Sector Index(Price Return)

연 총보수0.25%

순자산105억원

상장일2023-08-01

ETF 개요

이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: 삼성자산운용). S&P Utilities Select Sector Index(Price Return) 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.25%, 순자산 약 105억원, 2023-08-01 상장. 최근 1년 수익률은 -10.56%입니다.

추종지수

S&P Utilities Select Sector Index(Price Return)

운용사

삼성자산운용

총보수(연)

0.25%

순자산(AUM)

105억원

상장일

2023-08-01

1개월 수익률

-1.57%

1년 수익률

-10.56%

분배율

2.64%

보유종목 수

52주 범위

12,415–16,955

ETF 상세 정보

ETF 개요

추종지수

S&P Utilities Select Sector Index(Price Return)

운용사

삼성자산운용

총보수(연)

0.25%

순자산(AUM)

105억원

상장일

2023-08-01

1개월 수익률

-1.57%

1년 수익률

-10.56%

분배율

2.64%

보유종목 수

52주 범위

12,415–16,955

확인된 종목 32개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 기초 종목 배분은 추정치입니다. XLU 구성 기준 (2026-10-16). 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.

비중·계산 기준

투자자 순매수 동향

최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).

0주

외국인

+1,058주

기관

−907주

개인

0.01%

외국인 보유비중

일자	등락	외국인	기관	개인
10/20	-2.89%	0주	+1,058주	−907주
10/19	+1.9%	0주	−746주	−254주
10/16	-0.84%	0주	+157주	+111주
10/15	0%	0주	+95주	+235주
10/14	+0.31%	0주	−1,717주	+179주

투자자별 수급

투자자 순매수 동향

최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).

0주

외국인

+1,058주

기관

−907주

개인

0.01%

외국인 보유비중

일자	등락	외국인	기관	개인
10/20	-2.89%	0주	+1,058주	−907주
10/19	+1.9%	0주	−746주	−254주
10/16	-0.84%	0주	+157주	+111주
10/15	0%	0주	+95주	+235주
10/14	+0.31%	0주	−1,717주	+179주

—

구성종목 시세 미확보

59.2%

상위 10종목 비중

508

집중도 HHI (낮음)

유틸리티

최대 비중 섹터

이 ETF의 구성종목은 확보했지만, 담긴 종목들의 시세는 아직 수집 범위 밖입니다(현재 한국·미국 상장 종목을 수집합니다). 그래서 오늘의 기여도와 등락률은 계산하지 않았습니다 — 0%로 표시하면 움직이지 않았다는 뜻이 되어 사실과 다릅니다. 아래의 구성종목과 비중은 위 계산 기준을 따릅니다.

오늘의 분석 요약

이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 59.2%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 508로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 유틸리티(99%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.

구조 건강도

이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.

58/ 100

C치우친 구조

분산도HHI 50880

집중도 지수가 1,500 미만(508)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.

섹터 균형유틸리티 99%0

최대 섹터인 유틸리티가 99%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.

비용연 0.25%83

연 총보수 0.25%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 2.5% 남짓이 비용으로 빠집니다.

규모105억원1

순자산 105억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.

구조 단순성실물 1배100

선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.

집중도·분산 상세

구조 건강도

58/ 100

C치우친 구조

분산도HHI 50880

집중도 지수가 1,500 미만(508)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.

섹터 균형유틸리티 99%0

최대 섹터인 유틸리티가 99%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.

비용연 0.25%83

연 총보수 0.25%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 2.5% 남짓이 비용으로 빠집니다.

규모105억원1

순자산 105억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.

구조 단순성실물 1배100

선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.

→ 스캐너에서 463640 분석 열기

구성종목 상위 20종목

비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.

분석 대상 기준 100% 환산

넥스트에라에너지—

서던컴퍼니—

컨스텔레이션에너지—

듀크에너지—

아메리칸일렉트릭파워—

도미니언에너지—

셈프라—

비스트라—

엔터지—

엑셀에너지—

엑셀론—

콘솔리데이티드에디슨—

퍼블릭서비스엔터프…—

WEC에너지—

퍼시픽 가스 앤드…—

애머런—

애트모스 에너지—

DTE 에너지—

피피엘—

센터포인트 에…—

아메리칸 워터…—

에버소스 에너지—

퍼스트에너지—

NRG 에너지—

에디슨 인터내…—

CMS 에너지—

나이소스—

에버지

얼라이언트 에…

타일 크기 = 비중, 색 = 당일 등락률(진할수록 큼). 상위 30종목, 비중 합 99.2% 기준입니다. 작은 타일은 이름이 들어갈 자리가 없어 생략했고, 커서를 올리면 종목명과 수치가 나옵니다.

#	종목	비중
1	넥스트에라에너지NEE	12.43%
2	서던컴퍼니SO	7.73%
3	컨스텔레이션에너지CEG	7.37%
4	듀크에너지DUK	7.02%
5	아메리칸일렉트릭파워AEP	5.20%
6	도미니언에너지D	4.17%
7	셈프라SRE	4.10%
8	비스트라VST	3.88%
9	엔터지ETR	3.73%
10	엑셀에너지XEL	3.55%
11	엑셀론EXC	3.33%
12	콘솔리데이티드에디슨ED	3.04%
13	퍼블릭서비스엔터프라이즈PEG	2.67%
14	WEC에너지WEC	2.63%
15	퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭PCG	2.23%
16	애머런AEE	2.20%
17	애트모스 에너지ATO	2.11%
18	DTE 에너지DTE	2.03%
19	피피엘PPL	1.99%
20	센터포인트 에너지CNP	1.98%

비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.

어디에 실려 있나 — 섹터 구성

표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.

유틸리티99.2%

산업재0.8%

미분류0.0%

세부 업종 비중

전력 유틸리티59.3%

발전32.5%

천연가스 공급4.1%

석유·가스 운송2.1%

수도 공급2.0%

미분류0.0%

쏠림 한눈에 보기HHI 508고르게 분산

분산1,0001,8002,500쏠림

HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.

얼마나 쏠려 있나

집중도(HHI)는 508로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 59.2%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.

개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.

HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.

어느 업종에 실려 있나

섹터로 보면 유틸리티 하나가 99%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 유틸리티 업종에 베팅하는 ETF로 봐야 합니다.

해당 업종에 악재가 나오면 ETF 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.

위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.

다른 ETF와 얼마나 겹치나

가장 비슷한 ETF인 453630와도 겹침이 35%에 그칩니다(공통 2종목).

같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 ETF와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.

무엇으로 구성되어 있나

이 ETF는 총 34종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 32종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.

연 총보수는 0.25%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.

구성종목이 가장 많이 겹치는 ETF — 누르면 463640와 나란히 비교됩니다

453630KODEX 미국S&P500필수소비재겹침 35% · 2종목441640KODEX 미국배당커버드콜액티브겹침 35% · 3종목463680KODEX 미국S&P500테크놀로지겹침 35% · 2종목

본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

463640 한 줄 코멘트

KODEX 미국S&P500유틸리티에 대한 생각을 한 줄로 남겨 보세요. 계정은 필요 없고, 닉네임과 삭제용 비밀번호만 받습니다.

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비슷한 ETF

구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.

453630겹침 35%KODEX 미국S&P500필수소비재 441640겹침 35%KODEX 미국배당커버드콜액티브 463680겹침 35%KODEX 미국S&P500테크놀로지 453660겹침 35%KODEX 미국S&P500경기소비재 251350겹침 34%KODEX MSCI선진국 484790겹침 34%KODEX 미국30년국채액티브(H)475080겹침 34%KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 437070겹침 34%KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브