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ETF 분석

PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 (494420) 구성종목·비중

구성종목 스캔 ETF 비교

구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석

국내 상장기준일 2026-10-21

추종지수Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index

연 총보수0.39%

순자산161억원

상장일2024-10-22

ETF 개요

이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: 한화자산운용). Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.39%, 순자산 약 161억원, 2024-10-22 상장. 최근 1년 수익률은 +2.4%입니다.

추종지수

Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index

운용사

한화자산운용

총보수(연)

0.39%

순자산(AUM)

161억원

상장일

2024-10-22

1개월 수익률

-1.26%

1년 수익률

+2.4%

분배율

14.98%

보유종목 수

179

52주 범위

8,455–10,850

ETF 상세 정보

ETF 개요

추종지수

Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index

운용사

한화자산운용

총보수(연)

0.39%

순자산(AUM)

161억원

상장일

2024-10-22

1개월 수익률

-1.26%

1년 수익률

+2.4%

분배율

14.98%

보유종목 수

179

52주 범위

8,455–10,850

확인된 종목 179개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.

비중·계산 기준

투자자 순매수 동향

최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).

+186주

외국인

+9,216주

기관

+763주

개인

0.18%

외국인 보유비중

일자	등락	외국인	기관	개인
10/20	-0.23%	+186주	+9,216주	+763주
10/19	-0.17%	−18주	−4,039주	−2,724주
10/16	-0.17%	−1주	−383주	+384주
10/15	+0.29%	−130주	+449주	−381주
10/14	-0.81%	+71주	−5,888주	+4,936주

투자자별 수급

투자자 순매수 동향

최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).

+186주

외국인

+9,216주

기관

+763주

개인

0.18%

외국인 보유비중

일자	등락	외국인	기관	개인
10/20	-0.23%	+186주	+9,216주	+763주
10/19	-0.17%	−18주	−4,039주	−2,724주
10/16	-0.17%	−1주	−383주	+384주
10/15	+0.29%	−130주	+449주	−381주
10/14	-0.81%	+71주	−5,888주	+4,936주

0.00%p

구성종목 기준 이론 등락률

42.9%

상위 10종목 비중

306

집중도 HHI (낮음)

정보기술

최대 비중 섹터

오늘의 분석 요약

이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 42.9%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 306로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 정보기술(23%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.

구조 건강도

이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.

80/ 100

A단순·분산형

분산도HHI 30699

집중도 지수가 1,500 미만(306)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.

섹터 균형정보기술 23%100

최대 섹터가 정보기술 23%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.

비용연 0.39%70

연 총보수 0.39%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 3.9% 남짓이 비용으로 빠집니다.

규모161억원9

순자산 161억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.

구조 단순성실물 1배100

선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.

집중도·분산 상세

구조 건강도

80/ 100

A단순·분산형

분산도HHI 30699

집중도 지수가 1,500 미만(306)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.

섹터 균형정보기술 23%100

최대 섹터가 정보기술 23%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.

비용연 0.39%70

연 총보수 0.39%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 3.9% 남짓이 비용으로 빠집니다.

규모161억원9

순자산 161억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.

구조 단순성실물 1배100

선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.

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구성종목 상위 20종목

비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.

분석 대상 기준 100% 환산

Strive 1000 Div…—

마이크로소프트—

일라이 릴리—

JP모건—

비자—

마스터카드—

코스트코—

램리서치—

어플라이드머티리…—

홈디포—

골드만삭스—

레이시온—

써모피셔—

텍사스인스트루먼츠—

암젠—

린데—

브로드컴—

오라클—

KLA 코퍼레…—

모건스탠리—

디렉시온 브…—

아나로그디바…—

앰페놀-1.2%

애보트

넥스트에라…

티제이엑스

디어

액센츄어

다나허

타일 크기 = 비중, 색 = 당일 등락률(진할수록 큼). 상위 30종목, 비중 합 67.4% 기준입니다. 작은 타일은 이름이 들어갈 자리가 없어 생략했고, 커서를 올리면 종목명과 수치가 나옵니다.

#	종목	비중
1	Strive 1000 Dividend Growth ETFSTXD	11.41%
2	마이크로소프트MSFT	6.53%
3	일라이 릴리LLY	5.03%
4	JP모건JPM	4.51%
5	비자V	4.01%
6	마스터카드MA	2.84%
7	코스트코COST	2.71%
8	램리서치LRCX	2.05%
9	어플라이드머티리얼즈AMAT	1.97%
10	홈디포HD	1.86%
11	골드만삭스GS	1.56%
12	레이시온RTX	1.56%
13	써모피셔TMO	1.52%
14	텍사스인스트루먼츠TXN	1.51%
15	암젠AMGN	1.41%
16	린데LIN	1.40%
17	브로드컴AVGO	1.37%
18	오라클ORCL	1.34%
19	KLA 코퍼레이션KLAC	1.31%
20	모건스탠리MS	1.27%

비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.

어디에 실려 있나 — 섹터 구성

표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.

정보기술23.1%

금융21.7%

미분류12.8%

헬스케어12.4%

산업재11.1%

경기소비재7.6%

필수소비재3.4%

유틸리티2.6%

세부 업종 비중

미분류12.8%

소프트웨어8.5%

기업 서비스8.5%

의약품 제조6.4%

산업기계·부품6.4%

투자은행·증권5.6%

대형 은행5.5%

반도체 장비5.3%

반도체4.7%

건축자재 소매3.5%

백화점·전문 소매2.7%

부동산투자신탁2.6%

항공우주1.6%

금속 가공1.5%

전문 보험1.4%

전력 유틸리티1.4%

의류·신발·액세서리 유통1.4%

바이오 의약품1.4%

전기제품1.4%

기초 화학1.4%

소비자 금융1.2%

외식1.2%

엔지니어링·건설1.1%

IT 서비스0.9%

의료·치과 기기0.9%

환경 서비스0.8%

기타 의약품0.8%

자동차 부품0.7%

가공식품0.6%

철도0.5%

자산운용0.5%

방송·통신장비0.5%

병원·요양시설 운영0.4%

비금속 광물 채굴0.4%

전자부품0.4%

사무장비·용품·서비스0.4%

종합 상업 서비스0.4%

트럭 화물·택배0.3%

자동차 제조0.3%

유체 제어0.3%

손해보험0.3%

산업용 전문제품0.3%

신발 제조0.3%

가구·주택용품0.2%

석유·가스 운송0.2%

자동차 판매·주유소0.2%

가전제품0.2%

종합 화물·물류0.2%

수도 공급0.2%

석유·가스 생산0.1%

군수·정부·기술 서비스0.1%

의류0.1%

용기·포장0.1%

귀금속0.1%

의류 제조0.1%

전문 서비스0.1%

기타 소비자 서비스0.1%

특수 화학0.1%

신문·잡지0.1%

프로그래밍·데이터 처리0.1%

공구·철물0.1%

식품 유통0.1%

의료·간호 서비스0.0%

플라스틱 제품0.0%

기타 오락·여가 서비스0.0%

복합기업0.0%

쏠림 한눈에 보기HHI 306고르게 분산

분산1,0001,8002,500쏠림

HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.

얼마나 쏠려 있나

집중도(HHI)는 306로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 42.9%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.

개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.

HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.

어느 업종에 실려 있나

섹터는 정보기술(23%) · 금융(22%) · 미분류(13%) 순으로, 1위 업종도 23%에 그쳐 특정 업종에 치우치지 않았습니다.

업종 전망을 맞히는 것보다 시장 전체를 따라가려는 목적에 가까운 구성입니다.

위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.

다른 ETF와 얼마나 겹치나

가장 비슷한 ETF인 449770와도 겹침이 27%에 그칩니다(공통 123종목).

같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 ETF와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.

무엇으로 구성되어 있나

연 총보수는 0.39%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.

구성종목이 가장 많이 겹치는 ETF — 누르면 494420와 나란히 비교됩니다

449770KIWOOM 미국S&P500겹침 27% · 123종목 499150SOL 미국S&P500엔화노출(H)겹침 27% · 123종목444490WON 미국S&P500겹침 27% · 123종목

본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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비슷한 ETF

구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.

449770겹침 27%KIWOOM 미국S&P500 499150겹침 27%SOL 미국S&P500엔화노출(H)444490겹침 27%WON 미국S&P500 433330겹침 27%SOL 미국S&P500 432840겹침 27%HANARO 미국S&P500 360200겹침 27%ACE 미국S&P500 449780겹침 27%KIWOOM 미국S&P500(H)360750겹침 27%TIGER 미국S&P500