CapForce IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: CapForce). IBD Breakout Stocks Total Return 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.8%, 순자산 약 $15M, Sep 13, 2018 상장. 최근 1년 수익률은 +8.69%입니다.
ETF 상세 정보
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: CapForce). IBD Breakout Stocks Total Return 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.8%, 순자산 약 $15M, Sep 13, 2018 상장. 최근 1년 수익률은 +8.69%입니다.
확인된 종목 22개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
비중·계산 기준
확인된 종목 22개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 CapForce IBD Breakout Opportunities ETF의 이론 등락률은 -0.02%p입니다. 오늘의 하락에서 가장 큰 영웅은 Advantest으로, 기여도 -0.02%p (등락 -1.79%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 Advantest으로, 기여도 -0.02%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 71.4%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 613로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 정보기술(30%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(613)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 정보기술 30%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.8%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 8.0% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.
순자산 $15M로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
집중도·분산 상세
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(613)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 정보기술 30%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.8%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 8.0% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.
순자산 $15M로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
분석 대상 기준 100% 환산
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 해즈브로HAS | 8.45% |
| 2 | 힌지 헬스HNGE | 8.17% |
| 3 | 나테라NTRA | 8.09% |
| 4 | 데일리 저널DJCO | 7.95% |
| 5 | 코카콜라 컨솔리데이티드COKE | 7.15% |
| 6 | VeradermicsMANE | 7.04% |
| 7 | 키닉사 파머슈티컬스 인터내셔널KNSA | 6.89% |
| 8 | 셰프스 웨어하우스CHEF | 6.87% |
| 9 | 마이크론MU | 6.22% |
| 10 | 페트로브라스(ADR)PBR | 4.58% |
| 11 | 서던 코퍼SCCO | 4.42% |
| 12 | 루브릭RBRK | 4.34% |
| 13 | XPXP | 4.27% |
| 14 | 테라다인TER | 3.89% |
| 15 | 페이사인PAYS | 2.32% |
| 16 | 트윌리오TWLO | 2.17% |
| 17 | 루멘텀LITE | 1.80% |
| 18 | 할로자임HALO | 1.25% |
| 19 | 차코스 에너지 내비게이션TEN | 1.14% |
| 20 | 오케아니스 에코 탱커스ECO | 1.10% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
세부 업종 비중
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 613로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 71.4%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터는 정보기술(30%) · 경기소비재(26%) · 헬스케어(23%) 순으로, 1위 업종도 30%에 그쳐 특정 업종에 치우치지 않았습니다.
업종 전망을 맞히는 것보다 시장 전체를 따라가려는 목적에 가까운 구성입니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
가장 비슷한 ETF인 FFTY와도 겹침이 28%에 그칩니다(공통 11종목).
같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 ETF와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 28종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 22종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
연 총보수는 0.8%로 낮지 않은 편입니다. 장기 보유 시 보수는 수익률에서 매년 그대로 차감되므로, 같은 지수를 더 싸게 추종하는 대안이 있는지 비교해 볼 가치가 있습니다.
본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
BOUT 한 줄 코멘트
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.