Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: Liberty One). 연 총보수 0.85%, 순자산 약 $64M, Sep 30, 2025 상장. 최근 1년 수익률은 +8.16%입니다.
ETF 상세 정보
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: Liberty One). 연 총보수 0.85%, 순자산 약 $64M, Sep 30, 2025 상장. 최근 1년 수익률은 +8.16%입니다.
확인된 종목 24개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
비중·계산 기준
확인된 종목 24개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 Liberty One Defensive Dividend Growth ETF의 이론 등락률은 -0.05%p입니다. 오늘의 하락에서 가장 큰 영웅은 아메리칸타워 (AMT)으로, 기여도 -0.05%p (등락 -1.21%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 아메리칸타워 (AMT)으로, 기여도 -0.05%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 44.8%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 420로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 헬스케어(22%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(420)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 헬스케어 22%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.85%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 8.5% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.
순자산 $64M로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
집중도·분산 상세
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(420)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 헬스케어 22%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.85%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 8.5% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.
순자산 $64M로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
분석 대상 기준 100% 환산
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 카디널헬스CAH | 5.35% |
| 2 | 마이크로소프트MSFT | 4.97% |
| 3 | 모토로라솔루션즈MSI | 4.86% |
| 4 | 맥케슨MCK | 4.41% |
| 5 | 롤린스ROL | 4.33% |
| 6 | 케이시스 제너럴 스토어스CASY | 4.21% |
| 7 | 아메리칸타워AMT | 4.20% |
| 8 | 유나이티드헬스UNH | 4.17% |
| 9 | 웨이스트매니지먼트WM | 4.16% |
| 10 | 리퍼블릭 서비시스RSG | 4.14% |
| 11 | 몬델리즈MDLZ | 4.10% |
| 12 | 처브CB | 4.08% |
| 13 | 프록터앤갬블PG | 4.07% |
| 14 | 서던컴퍼니SO | 4.06% |
| 15 | 코카콜라KO | 4.03% |
| 16 | 일라이 릴리LLY | 4.02% |
| 17 | 크로거KR | 3.99% |
| 18 | 맥도날드MCD | 3.96% |
| 19 | 듀크에너지DUK | 3.95% |
| 20 | 린데LIN | 3.92% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
세부 업종 비중
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 420로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 44.8%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터는 헬스케어(22%) · 필수소비재(20%) · 유틸리티(20%) 순으로, 1위 업종도 22%에 그쳐 특정 업종에 치우치지 않았습니다.
업종 전망을 맞히는 것보다 시장 전체를 따라가려는 목적에 가까운 구성입니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
가장 비슷한 ETF인 LOTI와도 겹침이 25%에 그칩니다(공통 10종목).
같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 ETF와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 25종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 24종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
연 총보수는 0.85%로 낮지 않은 편입니다. 장기 보유 시 보수는 수익률에서 매년 그대로 차감되므로, 같은 지수를 더 싸게 추종하는 대안이 있는지 비교해 볼 가치가 있습니다.
본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
EASY 한 줄 코멘트
Liberty One Defensive Dividend Growth ETF에 대한 생각을 한 줄로 남겨 보세요. 계정은 필요 없고, 닉네임과 삭제용 비밀번호만 받습니다.
불러오는 중…
비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.