RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
확인된 종목 24개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
비중·계산 기준
확인된 종목 24개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 RiverNorth Patriot ETF의 이론 등락률은 -0.11%p입니다. 오늘의 하락에서 가장 큰 영웅은 아크시스 (ARXS)으로, 기여도 -0.04%p (등락 -2.30%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 ATI으로, 기여도 -0.07%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 42.7%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 417로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 산업재(71%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(417)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 산업재가 71%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
비용 · 규모 자료를 아직 확보하지 못해 이 축은 계산에서 빼고 3개 축으로 점수를 냈습니다. 없는 자료를 0점으로 처리하면 ETF가 아니라 우리 수집 상태를 점수로 매기는 셈이 됩니다.
집중도·분산 상세
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(417)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 산업재가 71%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
비용 · 규모 자료를 아직 확보하지 못해 이 축은 계산에서 빼고 3개 축으로 점수를 냈습니다. 없는 자료를 0점으로 처리하면 ETF가 아니라 우리 수집 상태를 점수로 매기는 셈이 됩니다.
구성종목 상위 20종목
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
분석 대상 기준 100% 환산
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | RheinmetallRNMBY | 4.39% |
| 2 | 아크시스ARXS | 4.34% |
| 3 | 카르만 홀딩스KRMN | 4.32% |
| 4 | 헥셀HXL | 4.29% |
| 5 | 록히드마틴LMT | 4.27% |
| 6 | 하니웰에어로스페이스HONA | 4.25% |
| 7 | Saab AB (publ)SAABY | 4.24% |
| 8 | L3 해리스 테크놀로지스LHX | 4.24% |
| 9 | 내셔널 프레스토 인더스트리스NPK | 4.17% |
| 10 | 트랜스다임TDG | 4.17% |
| 11 | 우드워드WWD | 4.15% |
| 12 | 헤이코HEI | 4.12% |
| 13 | AirbusEADSY | 4.12% |
| 14 | 노스럽그러먼NOC | 4.12% |
| 15 | 로어 홀딩스LOAR | 4.10% |
| 16 | ATIATI | 4.10% |
| 17 | 듀코먼DCO | 4.10% |
| 18 | 레이시온RTX | 4.10% |
| 19 | 헌팅턴 잉걸스 인더스트리스HII | 4.10% |
| 20 | 제너럴다이내믹스GD | 4.07% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
세부 업종 비중
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 417로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 42.7%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터로 보면 산업재 하나가 71%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 산업재 업종에 베팅하는 ETF로 봐야 합니다.
해당 업종에 악재가 나오면 ETF 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
가장 비슷한 ETF인 XAR와도 겹침이 30%에 그칩니다(공통 20종목).
같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 ETF와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 25종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 24종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
주식 비중은 40.5%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.
본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
FLDZ 한 줄 코멘트
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.