iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: BlackRock). DJ US Select / Oil Equipment & Services 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.37%, 순자산 약 $332M, May 1, 2006 상장. 최근 1년 수익률은 +47.32%입니다.
ETF 상세 정보
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: BlackRock). DJ US Select / Oil Equipment & Services 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.37%, 순자산 약 $332M, May 1, 2006 상장. 최근 1년 수익률은 +47.32%입니다.
확인된 종목 25개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
비중·계산 기준
확인된 종목 25개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF의 이론 등락률은 -0.02%p입니다. 오늘의 하락에서 가장 큰 영웅은 아크록 (AROC)으로, 기여도 -0.02%p (등락 -0.58%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 아크록 (AROC)으로, 기여도 -0.02%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 75.0%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 1214로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 에너지(74%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(1,214)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 에너지가 74%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
연 총보수 0.37%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 3.7% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 $332M 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
집중도·분산 상세
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(1,214)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 에너지가 74%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
연 총보수 0.37%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 3.7% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 $332M 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
분석 대상 기준 100% 환산
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 슐럼버거SLB | 23.03% |
| 2 | 베이커휴즈BKR | 22.90% |
| 3 | 핼리버튼HAL | 4.79% |
| 4 | 테크닙 FMCFTI | 4.75% |
| 5 | 노브NOV | 3.84% |
| 6 | 트랜스오션RIG | 3.24% |
| 7 | 노블NE | 3.20% |
| 8 | 발라리스VAL | 3.20% |
| 9 | 웨더포드 인터내셔널WFRD | 3.14% |
| 10 | 아크록AROC | 2.95% |
| 11 | 코디악 가스 서비시스KGS | 2.72% |
| 12 | 패터슨 UTI 에너지PTEN | 2.49% |
| 13 | 오셔니어링 인터내셔널OII | 2.48% |
| 14 | 캑터스WHD | 2.45% |
| 15 | 솔라리스 에너지 인프라스트럭처SEI | 2.35% |
| 16 | 헬머리치 앤드 페인HP | 2.13% |
| 17 | 타이드워터TDW | 2.09% |
| 18 | 시드릴SDRL | 1.68% |
| 19 | 리버티 에너지LBRT | 1.54% |
| 20 | 셀렉트 워터 솔루션스WTTR | 1.30% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
세부 업종 비중
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 1214로 중간 수준입니다. 상위 10종목이 주식 비중의 75.0%를 차지해, 분산은 되어 있지만 상위 종목의 영향력이 뚜렷하게 남아 있는 구조입니다.
지수를 그대로 따라가면서도 대형주 쪽으로 무게가 실리는, 시가총액 가중 지수형 ETF에서 흔히 보이는 모습입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터로 보면 에너지 하나가 74%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 에너지 업종에 베팅하는 ETF로 봐야 합니다.
해당 업종에 악재가 나오면 ETF 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
OIH와 구성종목이 75% 겹칩니다(공통 20종목). 절반 가까이 같은 기업을 담고 있다는 뜻입니다.
두 ETF를 같이 들고 있다면 실제 분산 효과는 생각보다 작을 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 36종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 25종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
연 총보수는 0.37%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.
본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
IEZ 한 줄 코멘트
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.