Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: Invesco). S&P Small Cap 600 / Materials 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.29%, 순자산 약 $20M, Apr 7, 2010 상장. 최근 1년 수익률은 +22%입니다.
ETF 상세 정보
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: Invesco). S&P Small Cap 600 / Materials 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.29%, 순자산 약 $20M, Apr 7, 2010 상장. 최근 1년 수익률은 +22%입니다.
확인된 종목 25개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
비중·계산 기준
확인된 종목 25개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 Invesco S&P SmallCap Materials ETF의 이론 등락률은 -0.02%p입니다. 오늘의 하락에서 가장 큰 영웅은 알파 메탈러지컬 리소시스 (AMR)으로, 기여도 -0.02%p (등락 -0.80%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 알파 메탈러지컬 리소시스 (AMR)으로, 기여도 -0.02%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 64.1%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 568로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 산업재(78%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(568)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 산업재가 78%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
연 총보수 0.29%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 2.9% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 $20M로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
집중도·분산 상세
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(568)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 산업재가 78%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
연 총보수 0.29%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 2.9% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 $20M로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
분석 대상 기준 100% 환산
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엘리먼트 솔루션스ESI | 11.04% |
| 2 | 이스트만 케미컬EMN | 9.80% |
| 3 | 센시언트 테크놀로지스SXT | 7.82% |
| 4 | 발켐BCPC | 7.48% |
| 5 | 워리어 멧 콜HCC | 6.53% |
| 6 | 셀라니즈 코퍼레이션CE | 5.04% |
| 7 | 마테리언MTRN | 4.58% |
| 8 | HB 풀러FUL | 4.13% |
| 9 | 호킨스HWKN | 4.12% |
| 10 | 인제비티NGVT | 3.60% |
| 11 | 카이저 알루미늄KALU | 3.58% |
| 12 | 이노스펙IOSP | 3.58% |
| 13 | 센추리 알루미늄CENX | 3.47% |
| 14 | 퀘이커 호턴KWR | 3.19% |
| 15 | 미네랄스 테크놀로지스MTX | 2.94% |
| 16 | 케무어스CC | 2.87% |
| 17 | 올린OLN | 2.68% |
| 18 | 알파 메탈러지컬 리소시스AMR | 2.57% |
| 19 | 스테판SCL | 1.99% |
| 20 | 워딩턴 스틸WS | 1.94% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
세부 업종 비중
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 568로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 64.1%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터로 보면 산업재 하나가 78%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 산업재 업종에 베팅하는 ETF로 봐야 합니다.
해당 업종에 악재가 나오면 ETF 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
가장 비슷한 ETF인 XME와도 겹침이 16%에 그칩니다(공통 7종목).
같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 ETF와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 28종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 25종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
연 총보수는 0.29%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.
본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
PSCM 한 줄 코멘트
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.