Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: Pacer). Pacer Trendpilot US Mid Cap Index 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.6%, 순자산 약 $368M, Jun 11, 2015 상장. 최근 1년 수익률은 +13.18%입니다.
ETF 상세 정보
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: Pacer). Pacer Trendpilot US Mid Cap Index 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.6%, 순자산 약 $368M, Jun 11, 2015 상장. 최근 1년 수익률은 +13.18%입니다.
확인된 종목 25개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
비중·계산 기준
확인된 종목 25개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF의 이론 등락률은 -0.02%p입니다. 오늘의 하락에서 가장 큰 영웅은 ATI으로, 기여도 -0.02%p (등락 -3.28%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 ATI으로, 기여도 -0.02%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 46.1%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 412로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 정보기술(29%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(412)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 정보기술 29%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.6%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 6.0% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.
순자산 $368M 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
집중도·분산 상세
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(412)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 정보기술 29%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.6%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 6.0% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.
순자산 $368M 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
분석 대상 기준 100% 환산
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 옥타OKTA | 6.52% |
| 2 | 테크닙 FMCFTI | 5.10% |
| 3 | ATIATI | 4.91% |
| 4 | 엔벤트 일렉트릭NVT | 4.45% |
| 5 | 유나이티드테라퓨틱스UTHR | 4.39% |
| 6 | 엔테그리스ENTG | 4.26% |
| 7 | 테넷 헬스케어THC | 4.20% |
| 8 | 엑스포XPO | 4.20% |
| 9 | US 푸즈 홀딩USFD | 4.13% |
| 10 | 릴라이언스RS | 3.94% |
| 11 | 로쿠ROKU | 3.87% |
| 12 | TD 시넥스SNX | 3.87% |
| 13 | 퍼미언 리소시스PR | 3.74% |
| 14 | 로열 골드RGLD | 3.74% |
| 15 | 우드워드WWD | 3.68% |
| 16 | HF 싱클레어DINO | 3.68% |
| 17 | 누타닉스NTNX | 3.62% |
| 18 | 카펜터 테크놀로지CRS | 3.55% |
| 19 | 메이컴 테크놀로지 솔루션스 홀딩스MTSI | 3.55% |
| 20 | 커티스 라이트CW | 3.49% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
세부 업종 비중
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 412로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 46.1%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터는 정보기술(29%) · 산업재(24%) · 에너지(15%) 순으로, 1위 업종도 29%에 그쳐 특정 업종에 치우치지 않았습니다.
업종 전망을 맞히는 것보다 시장 전체를 따라가려는 목적에 가까운 구성입니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
구성종목이 가장 많이 겹치는 ETF는 IJH로, 겹침이 95%에 이릅니다. 사실상 같은 바구니라고 봐도 무방합니다.
둘을 함께 담으면 분산이 되는 게 아니라 같은 기업들에 두 번 투자하는 셈입니다. 이럴 땐 보수가 더 싼 쪽 하나만 고르는 편이 낫습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 400종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 25종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
주식 비중은 15.5%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.
연 총보수는 0.6%로 낮지 않은 편입니다. 장기 보유 시 보수는 수익률에서 매년 그대로 차감되므로, 같은 지수를 더 싸게 추종하는 대안이 있는지 비교해 볼 가치가 있습니다.
본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
PTMC 한 줄 코멘트
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.