T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: T. Rowe Price). 연 총보수 0.46%, 순자산 약 $38M, Mar 26, 2025 상장. 최근 1년 수익률은 +9.97%입니다.
ETF 상세 정보
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: T. Rowe Price). 연 총보수 0.46%, 순자산 약 $38M, Mar 26, 2025 상장. 최근 1년 수익률은 +9.97%입니다.
확인된 종목 22개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
비중·계산 기준
확인된 종목 22개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
오늘의 분석 요약
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 97.4%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 8987로 높음 — 소수 종목 집중 수준이며, 섹터로는 미분류(95%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 2,500을 넘습니다(8,987). 소수 종목이 수익률을 좌우하는 구조입니다.
최대 섹터인 미분류가 95%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
연 총보수 0.46%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 4.6% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 $38M로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
집중도·분산 상세
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 2,500을 넘습니다(8,987). 소수 종목이 수익률을 좌우하는 구조입니다.
최대 섹터인 미분류가 95%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
연 총보수 0.46%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 4.6% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 $38M로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
분석 대상 기준 100% 환산
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | T. Rowe Price U.S. Equity Research ETFTSPA | 94.79% |
| 2 | 마이크로소프트MSFT | 0.33% |
| 3 | 모토로라솔루션즈MSI | 0.32% |
| 4 | 맥케슨MCK | 0.32% |
| 5 | 처브CB | 0.31% |
| 6 | 시스코CSCO | 0.29% |
| 7 | 길리어드GILD | 0.27% |
| 8 | 마스터카드MA | 0.27% |
| 9 | 엔비디아NVDA | 0.27% |
| 10 | 비자V | 0.24% |
| 11 | 콜게이트CL | 0.25% |
| 12 | 프록터앤갬블PG | 0.23% |
| 13 | 코카콜라KO | 0.23% |
| 14 | 서비스나우NOW | 0.22% |
| 15 | 센코라COR | 0.22% |
| 16 | 필립모리스PM | 0.22% |
| 17 | 텔레다인 테크놀로지스TDY | 0.22% |
| 18 | 티제이엑스TJX | 0.21% |
| 19 | 앰페놀APH | 0.21% |
| 20 | 맥도날드MCD | 0.20% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
세부 업종 비중
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
T. Rowe Price Hedged Equity ETF은(는) 소수 종목에 강하게 쏠려 있습니다. 집중도 지표(HHI)가 8987로, 상위 10종목이 전체 주식 비중의 97.4%를 차지합니다. 이 정도면 " ETF를 샀지만 사실상 몇 종목을 산 것"에 가깝습니다.
분산 효과를 기대하고 담았다면 기대와 다를 수 있습니다. 상위 종목 한두 개가 크게 흔들리면 그날 이 ETF의 등락은 대부분 그 종목이 만든 결과가 됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터로 보면 미분류 하나가 95%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 미분류 업종에 베팅하는 ETF로 봐야 합니다.
해당 업종에 악재가 나오면 ETF 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
가장 비슷한 ETF인 FLCE와도 겹침이 26%에 그칩니다(공통 1종목).
같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 ETF와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 120종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 22종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
주식 비중은 81.6%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.
연 총보수는 0.46%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.
본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.