ProShares Ultra Consumer Staples (UGE) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
확인된 종목 21개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다. 분해되지 않은 계약 4건의 실제 기여도는 포함하지 않습니다.
비중·계산 기준
확인된 종목 21개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다. 분해되지 않은 계약 4건의 실제 기여도는 포함하지 않습니다.
이 ETF의 구성종목은 확보했지만, 담긴 종목들의 시세는 아직 수집 범위 밖입니다(현재 한국·미국 상장 종목을 수집합니다). 그래서 오늘의 기여도와 등락률은 계산하지 않았습니다 — 0%로 표시하면 움직이지 않았다는 뜻이 되어 사실과 다릅니다. 아래의 구성종목과 비중은 위 계산 기준을 따릅니다.
오늘의 분석 요약
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 72.4%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 669로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 필수소비재(100%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(669)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 필수소비재가 100%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
2배 레버리지 상품입니다. 매일 노출을 다시 맞추기 때문에 며칠 이상 보유하면 "기초지수 등락 × 2"과 결과가 벌어집니다. 단기 매매용 구조입니다.
비용 · 규모 자료를 아직 확보하지 못해 이 축은 계산에서 빼고 3개 축으로 점수를 냈습니다. 없는 자료를 0점으로 처리하면 ETF가 아니라 우리 수집 상태를 점수로 매기는 셈이 됩니다.
집중도·분산 상세
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(669)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 필수소비재가 100%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
2배 레버리지 상품입니다. 매일 노출을 다시 맞추기 때문에 며칠 이상 보유하면 "기초지수 등락 × 2"과 결과가 벌어집니다. 단기 매매용 구조입니다.
비용 · 규모 자료를 아직 확보하지 못해 이 축은 계산에서 빼고 3개 축으로 점수를 냈습니다. 없는 자료를 0점으로 처리하면 ETF가 아니라 우리 수집 상태를 점수로 매기는 셈이 됩니다.
구성종목 상위 20종목
파생상품 4건이 계산에서 제외되어, 종목 기여도 합계는 ETF 전체 등락률을 설명하지 못합니다.
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
분석 대상 기준 100% 환산
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 월마트WMT | 12.54% |
| 2 | 코스트코COST | 10.37% |
| 3 | 프록터앤갬블PG | 8.77% |
| 4 | 코카콜라KO | 8.60% |
| 5 | 필립모리스PM | 7.57% |
| 6 | 알트리아MO | 5.29% |
| 7 | 콜게이트CL | 5.10% |
| 8 | 몬델리즈MDLZ | 4.90% |
| 9 | 타겟TGT | 4.67% |
| 10 | 펩시코PEP | 4.59% |
| 11 | 몬스터음료MNST | 4.44% |
| 12 | 큐리그 닥터페퍼KDP | 3.20% |
| 13 | 아처대니얼스미들랜드ADM | 2.71% |
| 14 | 시스코(Sysco)SYY | 2.67% |
| 15 | 켄뷰KVUE | 2.47% |
| 16 | 크로거KR | 2.47% |
| 17 | 킴벌리클라크KMB | 2.39% |
| 18 | 달러 제너럴DG | 2.02% |
| 19 | 에스티 로더EL | 1.75% |
| 20 | 바이러VYLR | 1.75% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
세부 업종 비중
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
레버리지·인버스 주의
이 ETF는 기초지수를 2배로 추종합니다.
여기서 2배는 **하루** 수익률 기준입니다. 여러 날 들고 있으면 매일 재설정되는 구조 때문에 기간 수익률이 지수의 2배와 어긋납니다. 지수가 올랐다 내렸다를 반복하면, 지수가 제자리로 돌아와도 이 ETF는 손실이 남습니다. 이걸 음의 복리(변동성 잠식)라고 합니다.
횡보장에서 특히 불리하며, 보유 기간이 길수록 손실이 누적됩니다. 단기 방향성 매매용으로 설계된 상품입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 669로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 72.4%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터로 보면 필수소비재 하나가 100%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 필수소비재 업종에 베팅하는 ETF로 봐야 합니다.
해당 업종에 악재가 나오면 ETF 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
UCC와 구성종목이 69% 겹칩니다(공통 4종목). 절반 가까이 같은 기업을 담고 있다는 뜻입니다.
두 ETF를 같이 들고 있다면 실제 분산 효과는 생각보다 작을 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 25종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 21종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
주식 비중은 53.1%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.
본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
UGE 한 줄 코멘트
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.