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ETF 분석

Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) 구성종목·비중

구성종목 스캔 ETF 비교

구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석

미국 상장기준일 2026-10-13

추종지수Indxx Private Credit Index

연 총보수10.6%

순자산$28M

상장일Feb 7, 2019

ETF 개요

이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: Virtus Investment Partners). Indxx Private Credit Index 지수를 추종합니다. 연 총보수 10.6%, 순자산 약 $28M, Feb 7, 2019 상장. 최근 1년 수익률은 -11.11%입니다.

추종지수

Indxx Private Credit Index

운용사

Virtus Investment Partners

총보수(연)

10.6%

순자산(AUM)

$28M

상장일

Feb 7, 2019

1년 수익률

-11.11%

보유종목 수

52주 범위

$14.01–$19.133

ETF 상세 정보

ETF 개요

추종지수

Indxx Private Credit Index

운용사

Virtus Investment Partners

총보수(연)

10.6%

순자산(AUM)

$28M

상장일

Feb 7, 2019

1년 수익률

-11.11%

보유종목 수

52주 범위

$14.01–$19.133

확인된 종목 24개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.

비중·계산 기준

—

구성종목 시세 미확보

52.3%

상위 10종목 비중

453

집중도 HHI (낮음)

금융

최대 비중 섹터

이 ETF의 구성종목은 확보했지만, 담긴 종목들의 시세는 아직 수집 범위 밖입니다(현재 한국·미국 상장 종목을 수집합니다). 그래서 오늘의 기여도와 등락률은 계산하지 않았습니다 — 0%로 표시하면 움직이지 않았다는 뜻이 되어 사실과 다릅니다. 아래의 구성종목과 비중은 위 계산 기준을 따릅니다.

오늘의 분석 요약

이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 52.3%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 453로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 금융(92%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.

구조 건강도

이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.

43/ 100

C치우친 구조

분산도HHI 45384

집중도 지수가 1,500 미만(453)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.

섹터 균형금융 92%0

최대 섹터인 금융가 92%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.

비용연 10.6%0

연 총보수 10.6%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 106.0% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.

규모$28M0

순자산 $28M로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.

구조 단순성실물 1배100

선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.

집중도·분산 상세

구조 건강도

43/ 100

C치우친 구조

분산도HHI 45384

집중도 지수가 1,500 미만(453)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.

섹터 균형금융 92%0

최대 섹터인 금융가 92%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.

비용연 10.6%0

연 총보수 10.6%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 106.0% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.

규모$28M0

순자산 $28M로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.

구조 단순성실물 1배100

선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.

→ 스캐너에서 VPC 분석 열기

구성종목 상위 20종목

비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.

분석 대상 기준 100% 환산

Eagle Point Cre…—

블랙록 TCP 캐피털—

호라이즌 테크놀로지 파이낸스—

FS KKR 캐피털—

프로스펙트 캐피털—

사이언 인베스트먼트—

사운드 포인트 머리디언 캐…—

Invesco Se…—

뉴 마운틴 파이낸스—

페넌트파크 플로팅 …—

크레센트 캐피털 B…—

골드만삭스 BDC—

사라토가 인베스트먼트—

칼라일 시큐어드 렌딩—

파머 스퀘어 캐피털…—

오크트리 스페셜티 …—

MidCap Fin…—

BlackRock…—

Nuveen Fl…—

Nuveen Cred…—

배인 캐피털 스페셜티…—

블루 아울 캐…—

BlackRo…—

KKR In…—

타일 크기 = 비중, 색 = 당일 등락률(진할수록 큼). 상위 24종목, 비중 합 49.8% 기준입니다. 작은 타일은 이름이 들어갈 자리가 없어 생략했고, 커서를 올리면 종목명과 수치가 나옵니다.

#	종목	비중
1	Eagle Point CreditECC	7.75%
2	블랙록 TCP 캐피털TCPC	7.15%
3	호라이즌 테크놀로지 파이낸스HRZN	6.16%
4	FS KKR 캐피털FSK	5.14%
5	프로스펙트 캐피털PSEC	4.82%
6	사이언 인베스트먼트CION	4.74%
7	사운드 포인트 머리디언 캐피털SPMC	4.70%
8	Invesco Senior Income TrustVVR	4.02%
9	뉴 마운틴 파이낸스NMFC	4.00%
10	페넌트파크 플로팅 레이트 캐피털PFLT	3.82%
11	크레센트 캐피털 BDCCCAP	3.76%
12	골드만삭스 BDCGSBD	3.72%
13	사라토가 인베스트먼트SAR	3.59%
14	칼라일 시큐어드 렌딩CGBD	3.55%
15	파머 스퀘어 캐피털 BDCPSBD	3.41%
16	오크트리 스페셜티 렌딩OCSL	3.39%
17	MidCap Financial InvestmentMFIC	3.37%
18	BlackRock Floating Rate Income Strategies FundFRA	3.35%
19	Nuveen Floating Rate Income FundJFR	3.33%
20	Nuveen Credit Strategies Income FundJQC	3.33%

비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.

어디에 실려 있나 — 섹터 구성

표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.

금융91.9%

미분류8.1%

세부 업종 비중

소비자 금융25.5%

투자자 서비스22.6%

투자신탁18.3%

자산운용15.6%

미분류8.1%

투자은행·증권3.4%

금융회사3.3%

종합 금융 서비스3.3%

쏠림 한눈에 보기HHI 453고르게 분산

분산1,0001,8002,500쏠림

HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.

얼마나 쏠려 있나

집중도(HHI)는 453로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 52.3%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.

개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.

HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.

어느 업종에 실려 있나

섹터로 보면 금융 하나가 92%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 금융 업종에 베팅하는 ETF로 봐야 합니다.

해당 업종에 악재가 나오면 ETF 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.

위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.

다른 ETF와 얼마나 겹치나

가장 비슷한 ETF인 KBWD와도 겹침이 25%에 그칩니다(공통 10종목).

같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 ETF와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.

무엇으로 구성되어 있나

이 ETF는 총 62종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 24종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.

주식 비중은 49.8%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.

연 총보수는 10.6%로 낮지 않은 편입니다. 장기 보유 시 보수는 수익률에서 매년 그대로 차감되므로, 같은 지수를 더 싸게 추종하는 대안이 있는지 비교해 볼 가치가 있습니다.

구성종목이 가장 많이 겹치는 ETF — 누르면 VPC와 나란히 비교됩니다

KBWDInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETF겹침 25% · 10종목 HIPSGraniteShares HIPS US High Income ETF겹침 18% · 6종목 PBDCPutnam BDC Income ETF겹침 14% · 9종목

본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

VPC 한 줄 코멘트

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비슷한 ETF

구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.

KBWD겹침 25%Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF HIPS겹침 18%GraniteShares HIPS US High Income ETF PBDC겹침 14%Putnam BDC Income ETF SEIX겹침 10%Virtus Seix Senior Loan ETF KHYB겹침 10%KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF IROC겹침 10%Invesco Rochester High Yield Municipal ETF BSMQ겹침 10%Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF MUND겹침 10%Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF