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ETF 분석

State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) 구성종목·비중

구성종목 스캔 ETF 비교

구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석

미국 상장기준일 2026-10-19

추종지수MSCI EAFE ex Fossil Fuels

연 총보수0.2%

순자산$494M

상장일Oct 24, 2016

ETF 개요

이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: State Street). MSCI EAFE ex Fossil Fuels 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.2%, 순자산 약 $494M, Oct 24, 2016 상장. 최근 1년 수익률은 +10.46%입니다.

추종지수

MSCI EAFE ex Fossil Fuels

운용사

State Street

총보수(연)

0.2%

순자산(AUM)

$494M

상장일

Oct 24, 2016

1년 수익률

+10.46%

보유종목 수

640

52주 범위

$47.86–$56.51

ETF 상세 정보

ETF 개요

추종지수

MSCI EAFE ex Fossil Fuels

운용사

State Street

총보수(연)

0.2%

순자산(AUM)

$494M

상장일

Oct 24, 2016

1년 수익률

+10.46%

보유종목 수

640

52주 범위

$47.86–$56.51

확인된 종목 408개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.

비중·계산 기준

—

구성종목 시세 미확보

21.6%

상위 10종목 비중

집중도 HHI (낮음)

미분류

최대 비중 섹터

이 ETF의 구성종목은 확보했지만, 담긴 종목들의 시세는 아직 수집 범위 밖입니다(현재 한국·미국 상장 종목을 수집합니다). 그래서 오늘의 기여도와 등락률은 계산하지 않았습니다 — 0%로 표시하면 움직이지 않았다는 뜻이 되어 사실과 다릅니다. 아래의 구성종목과 비중은 위 계산 기준을 따릅니다.

오늘의 분석 요약

이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 21.6%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 91로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 미분류(62%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.

구조 건강도

이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.

76/ 100

B무난한 구조

분산도HHI 91100

집중도 지수가 1,500 미만(91)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.

섹터 균형미분류 62%38

최대 섹터인 미분류가 62%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.

비용연 0.2%87

연 총보수 0.2%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 2.0% 남짓이 비용으로 빠집니다.

규모$494M38

순자산 $494M 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.

구조 단순성실물 1배100

선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.

집중도·분산 상세

구조 건강도

76/ 100

B무난한 구조

분산도HHI 91100

집중도 지수가 1,500 미만(91)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.

섹터 균형미분류 62%38

최대 섹터인 미분류가 62%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.

비용연 0.2%87

연 총보수 0.2%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 2.0% 남짓이 비용으로 빠집니다.

규모$494M38

순자산 $494M 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.

구조 단순성실물 1배100

선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.

→ 스캐너에서 EFAX 분석 열기

구성종목 상위 20종목

비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.

분석 대상 기준 100% 환산

ASML 홀딩스—

로퍼테크놀로지스—

HSBC—

NOVARTIS REG—

방코 산탄데르(ADR)—

NESTLE REG—

아스트라제네카—

SAP—

SIEMENS REG—

오토리브—

COMMONWEA…—

선코어 에너지—

ROLLS ROY…—

IBERDROLA—

UBS REG—

BANCO BILB…—

UNILEVER—

ABB REG—

리오 틴토(AD…—

AIRBUS—

NOVO NOR…—

SAFRAN—

씨쓰리 에이아이—

DBS—

BRITISH…—

에너자이저 홀…—

컬런 프로스트…—

UNICRED…—

ZURICH …—

OR 로열티스—

타일 크기 = 비중, 색 = 당일 등락률(진할수록 큼). 상위 30종목, 비중 합 28.6% 기준입니다. 작은 타일은 이름이 들어갈 자리가 없어 생략했고, 커서를 올리면 종목명과 수치가 나옵니다.

#	종목	비중
1	ASML 홀딩스ASML	4.73%
2	로퍼테크놀로지스ROP	2.35%
3	HSBCHSBA	2.32%
4	NOVARTIS REGNOVN	2.00%
5	방코 산탄데르(ADR)SAN	2.00%
6	NESTLE REGNESN	1.87%
7	아스트라제네카AZN	1.82%
8	SAPSAP	1.65%
9	SIEMENS REGSIE	1.57%
10	오토리브ALV	1.32%
11	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALCBA	1.32%
12	선코어 에너지SU	1.13%
13	ROLLS ROYCERR.	1.08%
14	IBERDROLAIBE	1.07%
15	UBS REGUBSG	1.07%
16	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTABBVA	1.04%
17	UNILEVERULVR	1.02%
18	ABB REGABBN	1.02%
19	리오 틴토(ADR)RIO	0.98%
20	AIRBUSAIR	0.94%

비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.

어디에 실려 있나 — 섹터 구성

표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.

미분류62.3%

정보기술10.9%

금융7.0%

헬스케어4.6%

경기소비재3.5%

산업재3.0%

소재2.6%

유틸리티1.6%

세부 업종 비중

미분류62.4%

반도체 장비4.8%

의약품 제조3.7%

상업은행3.5%

산업기계·부품3.4%

소프트웨어2.6%

대형 은행1.5%

자동차 부품1.3%

금속 채굴1.3%

항공우주1.2%

전력 유틸리티1.1%

종합 석유1.1%

귀금속1.1%

자산운용0.9%

생활용품·화장품0.7%

방송0.6%

통신장비0.5%

천연가스 공급0.5%

특수 화학0.5%

전문 서비스0.5%

IT 서비스0.4%

자동차 제조0.4%

반도체0.4%

바이오 의약품0.4%

소비자 금융0.3%

건축자재 소매0.3%

군수·정부·기술 서비스0.3%

건물 운영0.3%

기타 소비자 서비스0.3%

의료 전문제품0.3%

프로그래밍·데이터 처리0.3%

안과용 제품0.2%

생명보험0.2%

부동산0.2%

철강·철광석0.2%

가공식품0.2%

호텔·리조트0.2%

종합 상업 서비스0.2%

손해보험0.2%

용기·포장0.2%

석유·가스 생산0.2%

음료 제조·유통0.2%

기초 화학0.1%

투자은행·증권0.1%

금속 가공0.1%

철도0.1%

엔지니어링·건설0.1%

소비재 전문제품0.1%

해상 운송0.1%

전문 식품0.1%

전자부품0.1%

부동산투자신탁0.1%

기업 서비스0.1%

농업용 화학0.0%

쏠림 한눈에 보기HHI 91고르게 분산

분산1,0001,8002,500쏠림

HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.

얼마나 쏠려 있나

집중도(HHI)는 91로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 21.6%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.

개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.

HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.

어느 업종에 실려 있나

섹터로 보면 미분류 하나가 62%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 미분류 업종에 베팅하는 ETF로 봐야 합니다.

해당 업종에 악재가 나오면 ETF 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.

위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.

다른 ETF와 얼마나 겹치나

QEFA와 구성종목이 71% 겹칩니다(공통 382종목). 절반 가까이 같은 기업을 담고 있다는 뜻입니다.

두 ETF를 같이 들고 있다면 실제 분산 효과는 생각보다 작을 수 있습니다.

무엇으로 구성되어 있나

이 ETF는 총 640종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 408종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.

주식 비중은 70.2%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.

연 총보수는 0.2%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.

구성종목이 가장 많이 겹치는 ETF — 누르면 EFAX와 나란히 비교됩니다

QEFAState Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF겹침 71% · 382종목 EFAiShares MSCI EAFE ETF겹침 62% · 397종목 CWIState Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF겹침 55% · 290종목

본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

EFAX 한 줄 코멘트

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비슷한 ETF

구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.

QEFA겹침 71%State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF EFA겹침 62%iShares MSCI EAFE ETF CWI겹침 55%State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF IEFA겹침 54%iShares Core MSCI EAFE ETF QWLD겹침 21%State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF DGT겹침 17%State Street SPDR Global Dow ETF NZAC겹침 12%State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF IDVO겹침 8%Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF