iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: BlackRock). MSCI EAFE IMI 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.07%, 순자산 약 $190.1B, Oct 18, 2012 상장. 최근 1년 수익률은 +12.83%입니다.
ETF 상세 정보
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: BlackRock). MSCI EAFE IMI 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.07%, 순자산 약 $190.1B, Oct 18, 2012 상장. 최근 1년 수익률은 +12.83%입니다.
확인된 종목 1364개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다. 분해되지 않은 계약 1건의 실제 기여도는 포함하지 않습니다.
비중·계산 기준
확인된 종목 1364개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다. 분해되지 않은 계약 1건의 실제 기여도는 포함하지 않습니다.
이 ETF의 구성종목은 확보했지만, 담긴 종목들의 시세는 아직 수집 범위 밖입니다(현재 한국·미국 상장 종목을 수집합니다). 그래서 오늘의 기여도와 등락률은 계산하지 않았습니다 — 0%로 표시하면 움직이지 않았다는 뜻이 되어 사실과 다릅니다. 아래의 구성종목과 비중은 위 계산 기준을 따릅니다.
오늘의 분석 요약
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 14.3%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 48로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 금융(27%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(48)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 금융 27%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.07%로 저보수 구간입니다. 장기 보유 시 비용 부담이 작습니다.
순자산 $190.1B 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
집중도·분산 상세
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(48)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 금융 27%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.07%로 저보수 구간입니다. 장기 보유 시 비용 부담이 작습니다.
순자산 $190.1B 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
파생상품 1건이 계산에서 제외되어, 종목 기여도 합계는 ETF 전체 등락률을 설명하지 못합니다.
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
분석 대상 기준 100% 환산
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | ASML 홀딩스ASML | 3.01% |
| 2 | HSBCHSBA | 1.52% |
| 3 | 로퍼테크놀로지스ROP | 1.51% |
| 4 | 쉘(ADR)SHEL | 1.42% |
| 5 | NOVARTISNOVN | 1.29% |
| 6 | NESTLENESN | 1.20% |
| 7 | 아스트라제네카AZN | 1.18% |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL~ISH1 | 1.09% |
| 9 | SAPSAP | 1.06% |
| 10 | SIEMENS NSIE | 1.04% |
| 11 | BHP 그룹 UK(ADR)BHP | 0.99% |
| 12 | 방코 산탄데르(ADR)SAN | 0.89% |
| 13 | 오토리브ALV | 0.86% |
| 14 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIACBA | 0.84% |
| 15 | 토탈에네르지(ADR)TTE | 0.82% |
| 16 | 어드반테스트6857.T | 0.75% |
| 17 | 선코어 에너지SU | 0.73% |
| 18 | RECRUIT6098.T | 0.72% |
| 19 | IBERDROLAIBE | 0.71% |
| 20 | UBSUBSG | 0.71% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
세부 업종 비중
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 48로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 14.3%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터는 금융(27%) · 산업재(17%) · 정보기술(12%) 순으로, 1위 업종도 27%에 그쳐 특정 업종에 치우치지 않았습니다.
업종 전망을 맞히는 것보다 시장 전체를 따라가려는 목적에 가까운 구성입니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
구성종목이 가장 많이 겹치는 ETF는 EFA로, 겹침이 85%에 이릅니다. 사실상 같은 바구니라고 봐도 무방합니다.
둘을 함께 담으면 분산이 되는 게 아니라 같은 기업들에 두 번 투자하는 셈입니다. 이럴 땐 보수가 더 싼 쪽 하나만 고르는 편이 낫습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 2,651종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 1364종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
주식 비중은 85.1%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.
연 총보수는 0.07%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.
본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
IEFA 한 줄 코멘트
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구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.