KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 (373790) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: 키움투자자산운용). Nasdaq US Low Volatility Dividend Achievers Index 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.4%, 순자산 약 42억원, 2020-12-24 상장. 최근 1년 수익률은 +0.76%입니다.
ETF 상세 정보
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: 키움투자자산운용). Nasdaq US Low Volatility Dividend Achievers Index 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.4%, 순자산 약 42억원, 2020-12-24 상장. 최근 1년 수익률은 +0.76%입니다.
확인된 종목 51개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
비중·계산 기준
확인된 종목 51개 · 표의 비중은 분석 대상 기준 100% 환산입니다. 계산에는 원래 투자 노출을 사용하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다. 현금성 자산은 주가 기여도에서 분리합니다.
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | -1.06% | 0주 | −29주 | +29주 |
| 10/19 | +0.76% | 0주 | −379주 | +454주 |
| 10/16 | +0.27% | 0주 | +12주 | −12주 |
| 10/15 | +0.64% | 0주 | −1,402주 | −65주 |
| 10/14 | +0.24% | 0주 | −31주 | +31주 |
투자자별 수급
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | -1.06% | 0주 | −29주 | +29주 |
| 10/19 | +0.76% | 0주 | −379주 | +454주 |
| 10/16 | +0.27% | 0주 | +12주 | −12주 |
| 10/15 | +0.64% | 0주 | −1,402주 | −65주 |
| 10/14 | +0.24% | 0주 | −31주 | +31주 |
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥의 이론 등락률은 +0.02%p입니다. 오늘의 상승에서 가장 큰 영웅은 에어프로덕츠 (APD)으로, 기여도 +0.01%p (등락 +0.56%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 아메리칸타워 (AMT)으로, 기여도 +0.01%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 26.2%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 207로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 금융(31%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(207)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 금융 31%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.4%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 4.0% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 42억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
집중도·분산 상세
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(207)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 금융 31%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.4%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 4.0% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 42억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
분석 대상 기준 100% 환산
비중은 분석 대상 종목의 투자 노출 크기를 합계 100%로 환산합니다. 상위 목록 밖 분석 종목도 분모에 포함합니다. 현금·담보·미확인 자산은 제외됩니다. 기여도는 원래 투자 노출로 계산하며 레버리지를 다시 곱하지 않습니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 듀크에너지DUK | 2.88% |
| 2 | 콘솔리데이티드에디슨ED | 2.77% |
| 3 | 서던컴퍼니SO | 2.75% |
| 4 | 아플락AFL | 2.72% |
| 5 | 프록터앤갬블PG | 2.57% |
| 6 | 코카콜라KO | 2.56% |
| 7 | 리얼티인컴O | 2.56% |
| 8 | 처브CB | 2.50% |
| 9 | 리퍼블릭 서비시스RSG | 2.49% |
| 10 | 아메리칸일렉트릭파워AEP | 2.47% |
| 11 | 린데LIN | 2.45% |
| 12 | 엑셀에너지XEL | 2.35% |
| 13 | 웨이스트매니지먼트WM | 2.34% |
| 14 | 트래블러스TRV | 2.33% |
| 15 | 셈프라SRE | 2.26% |
| 16 | 엔터지ETR | 2.19% |
| 17 | 에코랩ECL | 2.11% |
| 18 | 콜게이트CL | 2.10% |
| 19 | 넥스트에라에너지NEE | 2.06% |
| 20 | 메드트로닉MDT | 2.04% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
세부 업종 비중
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 207로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 26.2%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터 비중은 금융(31%) · 유틸리티(25%) · 헬스케어(15%) 순입니다. 1위 업종이 31%로 편중이 뚜렷한 편입니다.
업종 사이클을 타는 구조라, 그 업종이 좋은 국면에선 지수를 앞서고 나쁜 국면에선 뒤처지기 쉽습니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
가장 비슷한 ETF인 429000와도 겹침이 27%에 그칩니다(공통 19종목).
같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 ETF와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 52종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 51종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
연 총보수는 0.4%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.
본 페이지는 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.