KODEX 레버리지 (122630) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: 삼성자산운용). 코스피 200 레버리지지수 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.64%, 순자산 약 5.8조원, 2010-02-22 상장. 최근 1년 수익률은 +345.57%입니다.
추종지수·운용사·총보수·순자산 등은 발행사·거래소가 공개하는 사실 정보입니다. 수치는 갱신 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 09/09 | +3.06% | +14.4만주 | −3.2만주 | −9.5만주 |
| 09/08 | -0.79% | +3.9만주 | +57.5만주 | −61.6만주 |
| 09/07 | +9.69% | +6.7만주 | +165.2만주 | −158.4만주 |
| 09/04 | +3.99% | +9.7만주 | +89.9만주 | −98.4만주 |
| 09/03 | +0.2% | +39.8만주 | +51.3만주 | −89.0만주 |
이 ETF는 노출을 선물·스왑으로 만듭니다. 그 계약들은 개별 시세를 조회할 수 없어 위 등락률에서 +10.18%p는 구성종목이 아니라 파생 몫으로 계산했습니다 — 069500(1배)의 등락률에 이 ETF의 배수 2배를 적용한 값입니다. 아래 구성종목 표에는 시세가 있는 종목만 나옵니다.
오늘의 분석 요약
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 82.2%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 1980로 보통 수준이며, 섹터로는 기타(44%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500~2,500 구간(1,980)으로 중간 수준입니다.
기타 비중이 44%로 한쪽에 기울어 있습니다. 그 업종의 흐름이 수익률을 크게 좌우합니다.
연 총보수 0.64%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 6.4% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.
순자산 5.8조원 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.
2배 레버리지 상품입니다. 매일 노출을 다시 맞추기 때문에 며칠 이상 보유하면 "기초지수 등락 × 2"과 결과가 벌어집니다. 단기 매매용 구조입니다.
구성종목 상위 18종목
이 ETF는 2배 레버리지 상품이라 아래 비중의 합이 100%를 넘습니다. 자산의 배수만큼 노출을 만들기 위해 선물·스왑을 함께 담기 때문이며, 발행사 공시와 같은 기준(명목 노출)입니다. 오류가 아닙니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | KODEX 200069500 | 24.77% |
| 2 | 삼성전자 (005930)005930 | 21.31% |
| 3 | SK하이닉스 (000660)000660 | 16.74% |
| 4 | KODEX 200TR278530 | 11.42% |
| 5 | PLUS 200152100 | 2.13% |
| 6 | SK스퀘어402340 | 1.72% |
| 7 | 삼성전기 (009150)009150 | 1.41% |
| 8 | KB금융 (105560)105560 | 0.94% |
| 9 | 현대차 (005380)005380 | 0.94% |
| 10 | 신한지주 (055550)055550 | 0.80% |
| 11 | 삼성물산 (028260)028260 | 0.63% |
| 12 | 한화에어로스페이스012450 | 0.61% |
| 13 | 두산에너빌리티034020 | 0.61% |
| 14 | 삼성SDI (006400)006400 | 0.61% |
| 15 | 하나금융지주086790 | 0.60% |
| 16 | 기아 (000270)000270 | 0.55% |
| 17 | 셀트리온 (068270)068270 | 0.53% |
| 18 | NAVER (035420)035420 | 0.51% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
레버리지·인버스 주의
이 ETF는 기초지수를 2배로 추종합니다.
여기서 2배는 **하루** 수익률 기준입니다. 여러 날 들고 있으면 매일 재설정되는 구조 때문에 기간 수익률이 지수의 2배와 어긋납니다. 지수가 올랐다 내렸다를 반복하면, 지수가 제자리로 돌아와도 이 ETF는 손실이 남습니다. 이걸 음의 복리(변동성 잠식)라고 합니다.
횡보장에서 특히 불리하며, 보유 기간이 길수록 손실이 누적됩니다. 단기 방향성 매매용으로 설계된 상품입니다.
얼마나 쏠려 있나
KODEX 레버리지은(는) 소수 종목에 강하게 쏠려 있습니다. 집중도 지표(HHI)가 1980로, 상위 10종목이 전체 주식 비중의 82.2%를 차지합니다. 이 정도면 " ETF를 샀지만 사실상 몇 종목을 산 것"에 가깝습니다.
분산 효과를 기대하고 담았다면 기대와 다를 수 있습니다. 상위 종목 한두 개가 크게 흔들리면 그날 이 ETF의 등락은 대부분 그 종목이 만든 결과가 됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터 비중은 기타(44%) · 반도체(44%) · 금융(3%) 순입니다. 1위 업종이 44%로 편중이 뚜렷한 편입니다.
업종 사이클을 타는 구조라, 그 업종이 좋은 국면에선 지수를 앞서고 나쁜 국면에선 뒤처지기 쉽습니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
123320와 구성종목이 77% 겹칩니다(공통 204종목). 절반 가까이 같은 기업을 담고 있다는 뜻입니다.
두 ETF를 같이 들고 있다면 실제 분산 효과는 생각보다 작을 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 212종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 18종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
주식 비중은 86.8%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.
연 총보수는 0.64%로 낮지 않은 편입니다. 장기 보유 시 보수는 수익률에서 매년 그대로 차감되므로, 같은 지수를 더 싸게 추종하는 대안이 있는지 비교해 볼 가치가 있습니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 종가 기준으로 계산한 것이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.
KODEX 레버리지 (122630) holdings & weights
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Fund overview
This is a Korea-listed ETF from 삼성자산운용. It tracks the 코스피 200 레버리지지수. Key facts — expense ratio 0.64%; net assets about 5.8조원; inception 2010-02-22. Its 1-year return is +345.57%.
Index tracked, provider, fees and assets are public facts disclosed by the issuer/exchange. Figures may differ from the latest depending on refresh timing.
Investor net buying
Latest-session net buying by foreigners, institutions and retail (positive = net buy, negative = net sell).
| Date | Change | Foreign | Inst. | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 09/09 | +3.06% | +144.1K sh | −31.7K sh | −94.9K sh |
| 09/08 | -0.79% | +38.9K sh | +574.5K sh | −616.4K sh |
| 09/07 | +9.69% | +67.3K sh | +1.7M sh | −1.6M sh |
| 09/04 | +3.99% | +96.7K sh | +898.7K sh | −984.2K sh |
| 09/03 | +0.2% | +398.2K sh | +513.0K sh | −889.8K sh |
This fund builds its exposure with futures or swaps, which have no quotable price of their own. Of the return above, +10.18%p comes from that derivative leg rather than the listed holdings — derived from 069500 (1x) at this fund's 2x. The table below lists only the holdings we can price.
Today's summary
Its top 10 holdings make up about 82.2% of the fund. The concentration index (HHI) is 1980 — Moderate, and the largest sector is 기타 (44%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Structural health
A five-axis read on how this fund is built. It is not a return forecast or a recommendation, and a low score does not mean a bad fund — leveraged products score low by design. Each axis shows the figure behind it.
Concentration sits in the 1,500–2,500 band (1,980) — moderate.
기타 is 44%, a clear tilt. That industry's swings will drive the fund.
0.64% a year is on the high side — about 6.4% over a decade, so it needs a reason to earn that.
Net assets of KRW 5.8T — liquid enough to trade, and unlikely to be wound down.
A 2x leveraged fund. It resets exposure daily, so over more than a few days the result drifts from "index move × 2". Built for short holds.
Top 18 holdings
The weights below sum past 100% because this is a 2x leveraged fund. It holds futures or swaps alongside the shares to reach that exposure, and this is the notional basis the issuer discloses — not an error.
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | KODEX 200069500 | 24.77% |
| 2 | Samsung Electronics005930 | 21.31% |
| 3 | SK hynix000660 | 16.74% |
| 4 | KODEX 200TR278530 | 11.42% |
| 5 | PLUS 200152100 | 2.13% |
| 6 | SK Square402340 | 1.72% |
| 7 | Samsung Electro-Mechanics009150 | 1.41% |
| 8 | KB Financial Group105560 | 0.94% |
| 9 | Hyundai Motor005380 | 0.94% |
| 10 | Shinhan Financial Group055550 | 0.80% |
| 11 | Samsung C&T028260 | 0.63% |
| 12 | Hanwha Aerospace012450 | 0.61% |
| 13 | Doosan Enerbility034020 | 0.61% |
| 14 | Samsung SDI006400 | 0.61% |
| 15 | Hana Financial Group086790 | 0.60% |
| 16 | Kia000270 | 0.55% |
| 17 | Celltrion068270 | 0.53% |
| 18 | NAVER035420 | 0.51% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
Where the weight sits — sector mix
Listed equity weights summed by sector and normalized to 100%. Each band is one sector's share.
HHI sums the squared weights. The more it leans on a few names, the higher it goes — and the more the whole ETF moves with them.
Leverage / inverse caveat
This fund tracks its index at 2x.
That 2x applies to a **single day**. Held longer, the daily reset makes the period return drift from 2x the index: if the index chops up and down and returns to where it started, this fund is still down. That is volatility decay.
It bites hardest in sideways markets and compounds with holding time. These are built for short directional trades.
How concentrated is it
KODEX 레버리지 leans heavily on a handful of names. Its concentration index (HHI) is 1980, and the top 10 holdings make up 82.2% of equity weight — closer to owning a few stocks than a diversified basket.
If you bought it for diversification, note that when one or two of those names move sharply, most of the fund's day comes from them.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
Sector weights run 기타(44%) · Semiconductors(44%) · Financials(3%). At 44%, the leading sector is a clear tilt.
Expect it to ride that industry's cycle — ahead of the index in good stretches, behind in bad ones.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
It shares 77% of its holdings with 123320 (204 names in common) — close to half the same companies.
Own both and the diversification is thinner than it looks.
What it is made of
The fund holds 212 positions in total; this page lists the largest 18 and folds the rest into "Others".
Equities are 86.8% of the fund, the rest swaps and cash — index exposure built synthetically rather than by owning the shares, which adds counterparty risk.
The expense ratio is 0.64% a year, which is not cheap. Fees come out of returns every year you hold, so it is worth checking whether the same index is available for less.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data on a close-of-day basis, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.
122630 comments
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