TIGER 금은선물(H) (139320) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: 미래에셋자산운용). S&P GSCI Precious Metals Index(TR) 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.69%, 순자산 약 425억원, 2011-04-08 상장. 최근 1년 수익률은 +19.38%입니다.
추종지수·운용사·총보수·순자산 등은 발행사·거래소가 공개하는 사실 정보입니다. 수치는 갱신 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 09/09 | -0.11% | +254주 | +5,296주 | −5,651주 |
| 09/08 | +0.08% | +5주 | +2,357주 | −2,373주 |
| 09/07 | -1.45% | −216주 | −406주 | +610주 |
| 09/04 | +0.87% | 0주 | −601주 | +501주 |
| 09/03 | +2.36% | −140주 | −3,970주 | +4,110주 |
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 TIGER 금은선물(H)의 이론 등락률은 -0.09%p입니다. 오늘의 하락에서 가장 큰 영웅은 iShares Silver Trust으로, 기여도 -0.04%p (등락 -1.21%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 SPDR Gold Shares으로, 기여도 -0.05%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 9.2%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 5404로 높음 — 소수 종목 집중 수준이며, 섹터로는 미분류(100%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 2,500을 넘습니다(5,404). 소수 종목이 수익률을 좌우하는 구조입니다.
최대 섹터인 미분류가 100%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
연 총보수 0.69%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 6.9% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.
순자산 425억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 2종목
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold SharesGLD | 5.92% |
| 2 | iShares Silver TrustSLV | 3.30% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
TIGER 금은선물(H)은(는) 소수 종목에 강하게 쏠려 있습니다. 집중도 지표(HHI)가 5404로, 상위 10종목이 전체 주식 비중의 9.2%를 차지합니다. 이 정도면 " ETF를 샀지만 사실상 몇 종목을 산 것"에 가깝습니다.
분산 효과를 기대하고 담았다면 기대와 다를 수 있습니다. 상위 종목 한두 개가 크게 흔들리면 그날 이 ETF의 등락은 대부분 그 종목이 만든 결과가 됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터로 보면 미분류 하나가 100%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 미분류 업종에 베팅하는 ETF로 봐야 합니다.
해당 업종에 악재가 나오면 ETF 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
구성종목이 가장 많이 겹치는 ETF는 418660로, 겹침이 97%에 이릅니다. 사실상 같은 바구니라고 봐도 무방합니다.
둘을 함께 담으면 분산이 되는 게 아니라 같은 기업들에 두 번 투자하는 셈입니다. 이럴 땐 보수가 더 싼 쪽 하나만 고르는 편이 낫습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 7종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 2종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
주식 비중은 9.2%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.
연 총보수는 0.69%로 낮지 않은 편입니다. 장기 보유 시 보수는 수익률에서 매년 그대로 차감되므로, 같은 지수를 더 싸게 추종하는 대안이 있는지 비교해 볼 가치가 있습니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 종가 기준으로 계산한 것이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.
TIGER 금은선물(H) (139320) holdings & weights
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Fund overview
This is a Korea-listed ETF from 미래에셋자산운용. It tracks the S&P GSCI Precious Metals Index(TR). Key facts — expense ratio 0.69%; net assets about 425억원; inception 2011-04-08. Its 1-year return is +19.38%.
Index tracked, provider, fees and assets are public facts disclosed by the issuer/exchange. Figures may differ from the latest depending on refresh timing.
Investor net buying
Latest-session net buying by foreigners, institutions and retail (positive = net buy, negative = net sell).
| Date | Change | Foreign | Inst. | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 09/09 | -0.11% | +254 sh | +5.3K sh | −5.7K sh |
| 09/08 | +0.08% | +5 sh | +2.4K sh | −2.4K sh |
| 09/07 | -1.45% | −216 sh | −406 sh | +610 sh |
| 09/04 | +0.87% | 0 sh | −601 sh | +501 sh |
| 09/03 | +2.36% | −140 sh | −4.0K sh | +4.1K sh |
Today's summary
On a constituent basis, TIGER 금은선물(H)'s theoretical return is -0.09%p. Today's biggest hero is iShares Silver Trust, contributing -0.04%p (return -1.21%). The biggest suspect dragging it down is SPDR Gold Shares, at -0.05%p.
Its top 10 holdings make up about 9.2% of the fund. The concentration index (HHI) is 5404 — High — concentrated, and the largest sector is Unclassified (100%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Structural health
A five-axis read on how this fund is built. It is not a return forecast or a recommendation, and a low score does not mean a bad fund — leveraged products score low by design. Each axis shows the figure behind it.
Its concentration index is above 2,500 (5,404) — a few names drive the return.
Unclassified alone is 100%. This is effectively a bet on that one industry — if the sector falls, diversification will not help.
0.69% a year is on the high side — about 6.9% over a decade, so it needs a reason to earn that.
Net assets of KRW 42.5B are small. Thin funds trade at wider spreads, and very small ones get closed or merged.
A plain 1x physical fund holding the shares themselves — no structural drift from how long you hold it.
Top 2 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold SharesGLD | 5.92% |
| 2 | iShares Silver TrustSLV | 3.30% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
Where the weight sits — sector mix
Listed equity weights summed by sector and normalized to 100%. Each band is one sector's share.
HHI sums the squared weights. The more it leans on a few names, the higher it goes — and the more the whole ETF moves with them.
How concentrated is it
TIGER 금은선물(H) leans heavily on a handful of names. Its concentration index (HHI) is 5404, and the top 10 holdings make up 9.2% of equity weight — closer to owning a few stocks than a diversified basket.
If you bought it for diversification, note that when one or two of those names move sharply, most of the fund's day comes from them.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
By sector, Unclassified alone is 100% — whatever the fund is called, this is a bet on that industry.
Bad news for the sector moves the whole fund. Worth checking against anything else you hold in the same space.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
Its closest neighbour is 418660 at 97% overlap — effectively the same basket.
Holding both is not diversification, it is buying the same companies twice. Pick whichever is cheaper.
What it is made of
The fund holds 7 positions in total; this page lists the largest 2 and folds the rest into "Others".
Equities are 9.2% of the fund, the rest swaps and cash — index exposure built synthetically rather than by owning the shares, which adds counterparty risk.
The expense ratio is 0.69% a year, which is not cheap. Fees come out of returns every year you hold, so it is worth checking whether the same index is available for less.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data on a close-of-day basis, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.
139320 comments
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Picked by how much their actual holdings overlap. The higher the overlap, the less diversification you get from owning both.