TIGER 코스닥150 레버리지 (233160) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: 미래에셋자산운용). 코스닥 150 레버리지지수 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.32%, 순자산 약 1,742억원, 2015-12-17 상장. 최근 1년 수익률은 -25.1%입니다.
추종지수·운용사·총보수·순자산 등은 발행사·거래소가 공개하는 사실 정보입니다. 수치는 갱신 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | -6.4% | +46.5만주 | −75.0만주 | +28.5만주 |
| 09/10 | +3.31% | +77.8만주 | −60.5만주 | −13.5만주 |
| 09/09 | +6.05% | +14.0만주 | +17.0만주 | −32.6만주 |
| 09/08 | -4.66% | +27.6만주 | −23.9만주 | −2.6만주 |
| 09/07 | +2.35% | +65.4만주 | −52.5만주 | −12.9만주 |
이 ETF는 노출을 선물·스왑으로 만듭니다. 그 계약들은 개별 시세를 조회할 수 없어 위 등락률에서 +4.00%p는 구성종목이 아니라 파생 몫으로 계산했습니다 — 229200(1배)의 등락률에 이 ETF의 배수 2배를 적용한 값입니다. 아래 구성종목 표에는 시세가 있는 종목만 나옵니다.
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 TIGER 코스닥150 레버리지의 이론 등락률은 +6.46%p입니다. 오늘의 상승에서 가장 큰 영웅은 로보티즈으로, 기여도 +0.38%p (등락 +22.54%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 에코프로비엠으로, 기여도 -0.01%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 48.9%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 1059로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 기타(29%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(1,059)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 기타 29%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.32%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 3.2% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 1,742억원 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.
2배 레버리지 상품입니다. 매일 노출을 다시 맞추기 때문에 며칠 이상 보유하면 "기초지수 등락 × 2"과 결과가 벌어집니다. 단기 매매용 구조입니다.
구성종목 상위 20종목
이 ETF는 2배 레버리지 상품이라 아래 비중의 합이 100%를 넘습니다. 자산의 배수만큼 노출을 만들기 위해 선물·스왑을 함께 담기 때문이며, 발행사 공시와 같은 기준(명목 노출)입니다. 오류가 아닙니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | TIGER 코스닥150232080 | 22.40% |
| 2 | 알테오젠196170 | 7.63% |
| 3 | 에코프로086520 | 4.00% |
| 4 | 에코프로비엠247540 | 3.12% |
| 5 | 주성엔지니어링036930 | 2.75% |
| 6 | HLB028300 | 1.96% |
| 7 | 원익IPS (240810)240810 | 1.87% |
| 8 | 이오테크닉스039030 | 1.80% |
| 9 | 레인보우로보틱스277810 | 1.73% |
| 10 | 펩트론087010 | 1.69% |
| 11 | 로보티즈108490 | 1.68% |
| 12 | 리노공업 (058470)058470 | 1.64% |
| 13 | HPSP (403870)403870 | 1.64% |
| 14 | 에이비엘바이오298380 | 1.47% |
| 15 | 심텍222800 | 1.44% |
| 16 | 파마리서치214450 | 1.35% |
| 17 | 피에스케이319660 | 1.25% |
| 18 | 리가켐바이오141080 | 1.18% |
| 19 | 삼천당제약000250 | 1.09% |
| 20 | 제주반도체080220 | 1.08% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
레버리지·인버스 주의
이 ETF는 기초지수를 2배로 추종합니다.
여기서 2배는 **하루** 수익률 기준입니다. 여러 날 들고 있으면 매일 재설정되는 구조 때문에 기간 수익률이 지수의 2배와 어긋납니다. 지수가 올랐다 내렸다를 반복하면, 지수가 제자리로 돌아와도 이 ETF는 손실이 남습니다. 이걸 음의 복리(변동성 잠식)라고 합니다.
횡보장에서 특히 불리하며, 보유 기간이 길수록 손실이 누적됩니다. 단기 방향성 매매용으로 설계된 상품입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 1059로 중간 수준입니다. 상위 10종목이 주식 비중의 48.9%를 차지해, 분산은 되어 있지만 상위 종목의 영향력이 뚜렷하게 남아 있는 구조입니다.
지수를 그대로 따라가면서도 대형주 쪽으로 무게가 실리는, 시가총액 가중 지수형 ETF에서 흔히 보이는 모습입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터는 기타(29%) · 반도체(26%) · 헬스케어(26%) 순으로, 1위 업종도 29%에 그쳐 특정 업종에 치우치지 않았습니다.
업종 전망을 맞히는 것보다 시장 전체를 따라가려는 목적에 가까운 구성입니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
233740와 구성종목이 79% 겹칩니다(공통 153종목). 절반 가까이 같은 기업을 담고 있다는 뜻입니다.
두 ETF를 같이 들고 있다면 실제 분산 효과는 생각보다 작을 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 154종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 40종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
주식 비중은 77.8%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.
연 총보수는 0.32%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 종가 기준으로 계산한 것이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.
TIGER 코스닥150 레버리지 (233160) holdings & weights
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Fund overview
This is a Korea-listed ETF from 미래에셋자산운용. It tracks the 코스닥 150 레버리지지수. Key facts — expense ratio 0.32%; net assets about 1,742억원; inception 2015-12-17. Its 1-year return is -25.1%.
Index tracked, provider, fees and assets are public facts disclosed by the issuer/exchange. Figures may differ from the latest depending on refresh timing.
Investor net buying
Latest-session net buying by foreigners, institutions and retail (positive = net buy, negative = net sell).
| Date | Change | Foreign | Inst. | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | -6.4% | +465.4K sh | −750.3K sh | +284.9K sh |
| 09/10 | +3.31% | +777.7K sh | −604.9K sh | −134.7K sh |
| 09/09 | +6.05% | +140.4K sh | +170.3K sh | −325.9K sh |
| 09/08 | -4.66% | +275.8K sh | −238.7K sh | −26.3K sh |
| 09/07 | +2.35% | +653.7K sh | −525.3K sh | −128.9K sh |
This fund builds its exposure with futures or swaps, which have no quotable price of their own. Of the return above, +4.00%p comes from that derivative leg rather than the listed holdings — derived from 229200 (1x) at this fund's 2x. The table below lists only the holdings we can price.
Today's summary
On a constituent basis, TIGER 코스닥150 레버리지's theoretical return is +6.46%p. Today's biggest hero is 로보티즈, contributing +0.38%p (return +22.54%). The biggest suspect dragging it down is Ecopro BM, at -0.01%p.
Its top 10 holdings make up about 48.9% of the fund. The concentration index (HHI) is 1059 — Low — evenly diversified, and the largest sector is 기타 (29%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Structural health
A five-axis read on how this fund is built. It is not a return forecast or a recommendation, and a low score does not mean a bad fund — leveraged products score low by design. Each axis shows the figure behind it.
Concentration is below 1,500 (1,059), so no single holding dominates.
The largest sector is 기타 at 29% — industries are reasonably spread.
0.32% a year is typical. Held ten years, roughly 3.2% goes to fees.
Net assets of KRW 174.2B — liquid enough to trade, and unlikely to be wound down.
A 2x leveraged fund. It resets exposure daily, so over more than a few days the result drifts from "index move × 2". Built for short holds.
Top 20 holdings
The weights below sum past 100% because this is a 2x leveraged fund. It holds futures or swaps alongside the shares to reach that exposure, and this is the notional basis the issuer discloses — not an error.
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | TIGER 코스닥150232080 | 22.40% |
| 2 | Alteogen196170 | 7.63% |
| 3 | Ecopro086520 | 4.00% |
| 4 | Ecopro BM247540 | 3.12% |
| 5 | Jusung Engineering036930 | 2.75% |
| 6 | HLB028300 | 1.96% |
| 7 | Wonik IPS240810 | 1.87% |
| 8 | 이오테크닉스039030 | 1.80% |
| 9 | 레인보우로보틱스277810 | 1.73% |
| 10 | 펩트론087010 | 1.69% |
| 11 | 로보티즈108490 | 1.68% |
| 12 | Leeno Industrial058470 | 1.64% |
| 13 | HPSP403870 | 1.64% |
| 14 | 에이비엘바이오298380 | 1.47% |
| 15 | 심텍222800 | 1.44% |
| 16 | Pharma Research214450 | 1.35% |
| 17 | PSK319660 | 1.25% |
| 18 | 리가켐바이오141080 | 1.18% |
| 19 | 삼천당제약000250 | 1.09% |
| 20 | 제주반도체080220 | 1.08% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
Where the weight sits — sector mix
Listed equity weights summed by sector and normalized to 100%. Each band is one sector's share.
HHI sums the squared weights. The more it leans on a few names, the higher it goes — and the more the whole ETF moves with them.
Leverage / inverse caveat
This fund tracks its index at 2x.
That 2x applies to a **single day**. Held longer, the daily reset makes the period return drift from 2x the index: if the index chops up and down and returns to where it started, this fund is still down. That is volatility decay.
It bites hardest in sideways markets and compounds with holding time. These are built for short directional trades.
How concentrated is it
Concentration (HHI) sits at 1059 — moderate. The top 10 names carry 48.9% of equity weight, so the fund is spread out but its largest holdings still steer it.
That is the usual shape of a cap-weighted index fund: broad, yet tilted toward the biggest companies.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
Sectors run 기타(29%) · Semiconductors(26%) · Health Care(26%), and even the largest is only 29% — no meaningful industry tilt.
This is built to track a market rather than to call a sector.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
It shares 79% of its holdings with 233740 (153 names in common) — close to half the same companies.
Own both and the diversification is thinner than it looks.
What it is made of
The fund holds 154 positions in total; this page lists the largest 40 and folds the rest into "Others".
Equities are 77.8% of the fund, the rest swaps and cash — index exposure built synthetically rather than by owning the shares, which adds counterparty risk.
The expense ratio is 0.32% a year. Funds tracking the same index tend to perform alike, which makes the fee one of the few things that reliably separates them over time.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data on a close-of-day basis, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.
233160 comments
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