RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: KB자산운용). FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.23%, 순자산 약 348억원, 2016-04-12 상장. 최근 1년 수익률은 +25.74%입니다.
추종지수·운용사·총보수·순자산 등은 발행사·거래소가 공개하는 사실 정보입니다. 수치는 갱신 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | -0.6% | −79주 | +79주 | 0주 |
| 09/10 | 0% | −8주 | +48주 | −40주 |
| 09/09 | -0.78% | +24주 | −66주 | +42주 |
| 09/08 | +0.57% | −23주 | +25주 | −2주 |
| 09/07 | +1.15% | −17주 | +19주 | −2주 |
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합의 이론 등락률은 +1.15%p입니다. 오늘의 상승에서 가장 큰 영웅은 삼성전자 (005930)으로, 기여도 +0.55%p (등락 +5.68%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 메리츠금융지주으로, 기여도 -0.03%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 43.8%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 1505로 보통 수준이며, 섹터로는 기타(42%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500~2,500 구간(1,505)으로 중간 수준입니다.
기타 비중이 42%로 한쪽에 기울어 있습니다. 그 업종의 흐름이 수익률을 크게 좌우합니다.
연 총보수 0.23%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 2.3% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 348억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | RISE 국고채3년114100 | 18.29% |
| 2 | 삼성전자 (005930)005930 | 9.75% |
| 3 | RISE V&S셀렉트밸류234310 | 4.92% |
| 4 | SK스퀘어402340 | 2.88% |
| 5 | 메리츠금융지주138040 | 2.14% |
| 6 | 삼성SDI (006400)006400 | 1.69% |
| 7 | 신한지주 (055550)055550 | 1.31% |
| 8 | 삼성바이오로직스 (207940)207940 | 0.97% |
| 9 | 현대모비스 (012330)012330 | 0.96% |
| 10 | HD현대중공업329180 | 0.91% |
| 11 | 한국금융지주071050 | 0.90% |
| 12 | 하이브352820 | 0.88% |
| 13 | LG003550 | 0.85% |
| 14 | 현대차2우B005382 | 0.82% |
| 15 | 티앤엘340570 | 0.82% |
| 16 | POSCO홀딩스005490 | 0.80% |
| 17 | 현대해상001450 | 0.75% |
| 18 | 효성중공업298040 | 0.70% |
| 19 | LS006260 | 0.68% |
| 20 | 동국제약086450 | 0.63% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 1505로 중간 수준입니다. 상위 10종목이 주식 비중의 43.8%를 차지해, 분산은 되어 있지만 상위 종목의 영향력이 뚜렷하게 남아 있는 구조입니다.
지수를 그대로 따라가면서도 대형주 쪽으로 무게가 실리는, 시가총액 가중 지수형 ETF에서 흔히 보이는 모습입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터 비중은 기타(42%) · 반도체(21%) · 금융(10%) 순입니다. 1위 업종이 42%로 편중이 뚜렷한 편입니다.
업종 사이클을 타는 구조라, 그 업종이 좋은 국면에선 지수를 앞서고 나쁜 국면에선 뒤처지기 쉽습니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
448330와 구성종목이 44% 겹칩니다(공통 6종목). 절반 가까이 같은 기업을 담고 있다는 뜻입니다.
두 ETF를 같이 들고 있다면 실제 분산 효과는 생각보다 작을 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 42종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 26종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
주식 비중은 56.6%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.
연 총보수는 0.23%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 종가 기준으로 계산한 것이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390) holdings & weights
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Fund overview
This is a Korea-listed ETF from KB자산운용. It tracks the FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수. Key facts — expense ratio 0.23%; net assets about 348억원; inception 2016-04-12. Its 1-year return is +25.74%.
Index tracked, provider, fees and assets are public facts disclosed by the issuer/exchange. Figures may differ from the latest depending on refresh timing.
Investor net buying
Latest-session net buying by foreigners, institutions and retail (positive = net buy, negative = net sell).
| Date | Change | Foreign | Inst. | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | -0.6% | −79 sh | +79 sh | 0 sh |
| 09/10 | 0% | −8 sh | +48 sh | −40 sh |
| 09/09 | -0.78% | +24 sh | −66 sh | +42 sh |
| 09/08 | +0.57% | −23 sh | +25 sh | −2 sh |
| 09/07 | +1.15% | −17 sh | +19 sh | −2 sh |
Today's summary
On a constituent basis, RISE V&S셀렉트밸류채권혼합's theoretical return is +1.15%p. Today's biggest hero is Samsung Electronics, contributing +0.55%p (return +5.68%). The biggest suspect dragging it down is Meritz Financial Group, at -0.03%p.
Its top 10 holdings make up about 43.8% of the fund. The concentration index (HHI) is 1505 — Moderate, and the largest sector is 기타 (42%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Structural health
A five-axis read on how this fund is built. It is not a return forecast or a recommendation, and a low score does not mean a bad fund — leveraged products score low by design. Each axis shows the figure behind it.
Concentration sits in the 1,500–2,500 band (1,505) — moderate.
기타 is 42%, a clear tilt. That industry's swings will drive the fund.
0.23% a year is typical. Held ten years, roughly 2.3% goes to fees.
Net assets of KRW 34.8B are small. Thin funds trade at wider spreads, and very small ones get closed or merged.
A plain 1x physical fund holding the shares themselves — no structural drift from how long you hold it.
Top 20 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | RISE 국고채3년114100 | 18.29% |
| 2 | Samsung Electronics005930 | 9.75% |
| 3 | RISE V&S셀렉트밸류234310 | 4.92% |
| 4 | SK Square402340 | 2.88% |
| 5 | Meritz Financial Group138040 | 2.14% |
| 6 | Samsung SDI006400 | 1.69% |
| 7 | Shinhan Financial Group055550 | 1.31% |
| 8 | Samsung Biologics207940 | 0.97% |
| 9 | Hyundai Mobis012330 | 0.96% |
| 10 | HD Hyundai Heavy Industries329180 | 0.91% |
| 11 | Korea Investment Holdings071050 | 0.90% |
| 12 | HYBE352820 | 0.88% |
| 13 | LG Corp.003550 | 0.85% |
| 14 | 현대차2우B005382 | 0.82% |
| 15 | 티앤엘340570 | 0.82% |
| 16 | POSCO Holdings005490 | 0.80% |
| 17 | 현대해상001450 | 0.75% |
| 18 | Hyosung Heavy Industries298040 | 0.70% |
| 19 | LS Corp.006260 | 0.68% |
| 20 | 동국제약086450 | 0.63% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
Where the weight sits — sector mix
Listed equity weights summed by sector and normalized to 100%. Each band is one sector's share.
HHI sums the squared weights. The more it leans on a few names, the higher it goes — and the more the whole ETF moves with them.
How concentrated is it
Concentration (HHI) sits at 1505 — moderate. The top 10 names carry 43.8% of equity weight, so the fund is spread out but its largest holdings still steer it.
That is the usual shape of a cap-weighted index fund: broad, yet tilted toward the biggest companies.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
Sector weights run 기타(42%) · Semiconductors(21%) · Financials(10%). At 42%, the leading sector is a clear tilt.
Expect it to ride that industry's cycle — ahead of the index in good stretches, behind in bad ones.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
It shares 44% of its holdings with 448330 (6 names in common) — close to half the same companies.
Own both and the diversification is thinner than it looks.
What it is made of
The fund holds 42 positions in total; this page lists the largest 26 and folds the rest into "Others".
Equities are 56.6% of the fund, the rest swaps and cash — index exposure built synthetically rather than by owning the shares, which adds counterparty risk.
The expense ratio is 0.23% a year. Funds tracking the same index tend to perform alike, which makes the fee one of the few things that reliably separates them over time.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data on a close-of-day basis, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.
241390 comments
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