TIME K신재생에너지액티브 (404120) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: 타임폴리오자산운용). KRX 기후변화 솔루션지수 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.8%, 순자산 약 192억원, 2021-10-29 상장. 최근 1년 수익률은 +65.91%입니다.
추종지수·운용사·총보수·순자산 등은 발행사·거래소가 공개하는 사실 정보입니다. 수치는 갱신 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +1.39% | +165주 | −36주 | −129주 |
| 09/03 | +1.71% | −28주 | −1,152주 | +1,180주 |
| 09/02 | -5.45% | −58주 | +364주 | −306주 |
| 09/01 | -1.65% | −14주 | +1,874주 | −1,860주 |
| 08/31 | +0.08% | −57주 | +1,967주 | −1,910주 |
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 TIME K신재생에너지액티브의 이론 등락률은 +3.04%p입니다. 오늘의 상승에서 가장 큰 영웅은 두산퓨얼셀으로, 기여도 +0.91%p (등락 +12.44%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 기아 (000270)으로, 기여도 -0.03%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 66.3%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 497로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 반도체(29%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(497)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 반도체 29%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.8%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 8.0% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.
순자산 192억원로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 10종목
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 (005930)005930 | 10.21% |
| 2 | 한화솔루션009830 | 9.02% |
| 3 | SK하이닉스 (000660)000660 | 8.89% |
| 4 | 삼성SDI (006400)006400 | 8.29% |
| 5 | 두산퓨얼셀336260 | 7.29% |
| 6 | 씨에스윈드112610 | 6.97% |
| 7 | 한화000880 | 4.48% |
| 8 | 삼성전기 (009150)009150 | 3.99% |
| 9 | 현대차 (005380)005380 | 3.59% |
| 10 | 기아 (000270)000270 | 3.54% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 497로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 66.3%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터는 반도체(29%) · 산업재(22%) · 소재(14%) 순으로, 1위 업종도 29%에 그쳐 특정 업종에 치우치지 않았습니다.
업종 전망을 맞히는 것보다 시장 전체를 따라가려는 목적에 가까운 구성입니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
404260와 구성종목이 59% 겹칩니다(공통 10종목). 절반 가까이 같은 기업을 담고 있다는 뜻입니다.
두 ETF를 같이 들고 있다면 실제 분산 효과는 생각보다 작을 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
연 총보수는 0.8%로 낮지 않은 편입니다. 장기 보유 시 보수는 수익률에서 매년 그대로 차감되므로, 같은 지수를 더 싸게 추종하는 대안이 있는지 비교해 볼 가치가 있습니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 종가 기준으로 계산한 것이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.
TIME K신재생에너지액티브 (404120) holdings & weights
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Fund overview
This is a Korea-listed ETF from 타임폴리오자산운용. It tracks the KRX 기후변화 솔루션지수. Key facts — expense ratio 0.8%; net assets about 192억원; inception 2021-10-29. Its 1-year return is +65.91%.
Index tracked, provider, fees and assets are public facts disclosed by the issuer/exchange. Figures may differ from the latest depending on refresh timing.
Investor net buying
Latest-session net buying by foreigners, institutions and retail (positive = net buy, negative = net sell).
| Date | Change | Foreign | Inst. | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +1.39% | +165 sh | −36 sh | −129 sh |
| 09/03 | +1.71% | −28 sh | −1.2K sh | +1.2K sh |
| 09/02 | -5.45% | −58 sh | +364 sh | −306 sh |
| 09/01 | -1.65% | −14 sh | +1.9K sh | −1.9K sh |
| 08/31 | +0.08% | −57 sh | +2.0K sh | −1.9K sh |
Today's summary
On a constituent basis, TIME K신재생에너지액티브's theoretical return is +3.04%p. Today's biggest hero is 두산퓨얼셀, contributing +0.91%p (return +12.44%). The biggest suspect dragging it down is Kia, at -0.03%p.
Its top 10 holdings make up about 66.3% of the fund. The concentration index (HHI) is 497 — Low — evenly diversified, and the largest sector is Semiconductors (29%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Structural health
A five-axis read on how this fund is built. It is not a return forecast or a recommendation, and a low score does not mean a bad fund — leveraged products score low by design. Each axis shows the figure behind it.
Concentration is below 1,500 (497), so no single holding dominates.
The largest sector is Semiconductors at 29% — industries are reasonably spread.
0.8% a year is on the high side — about 8.0% over a decade, so it needs a reason to earn that.
Net assets of KRW 19.2B are small. Thin funds trade at wider spreads, and very small ones get closed or merged.
A plain 1x physical fund holding the shares themselves — no structural drift from how long you hold it.
Top 10 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics005930 | 10.21% |
| 2 | Hanwha Solutions009830 | 9.02% |
| 3 | SK hynix000660 | 8.89% |
| 4 | Samsung SDI006400 | 8.29% |
| 5 | 두산퓨얼셀336260 | 7.29% |
| 6 | 씨에스윈드112610 | 6.97% |
| 7 | 한화000880 | 4.48% |
| 8 | Samsung Electro-Mechanics009150 | 3.99% |
| 9 | Hyundai Motor005380 | 3.59% |
| 10 | Kia000270 | 3.54% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
Where the weight sits — sector mix
Listed equity weights summed by sector and normalized to 100%. Each band is one sector's share.
HHI sums the squared weights. The more it leans on a few names, the higher it goes — and the more the whole ETF moves with them.
How concentrated is it
Concentration (HHI) is low at 497, with the top 10 holdings at just 66.3% of equity weight. No single name can dominate the fund.
Good for damping single-stock risk — and equally, a big winner inside gets diluted.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
Sectors run Semiconductors(29%) · Industrials(22%) · Materials(14%), and even the largest is only 29% — no meaningful industry tilt.
This is built to track a market rather than to call a sector.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
It shares 59% of its holdings with 404260 (10 names in common) — close to half the same companies.
Own both and the diversification is thinner than it looks.
What it is made of
The expense ratio is 0.8% a year, which is not cheap. Fees come out of returns every year you hold, so it is worth checking whether the same index is available for less.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data on a close-of-day basis, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.
404120 comments
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Picked by how much their actual holdings overlap. The higher the overlap, the less diversification you get from owning both.