RISE 코리아밸류업 (495050) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 국내 상장 ETF입니다 (운용사: KB자산운용). 코리아 밸류업 지수 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.008%, 순자산 약 9,246억원, 2024-11-04 상장. 최근 1년 수익률은 +152.51%입니다.
추종지수·운용사·총보수·순자산 등은 발행사·거래소가 공개하는 사실 정보입니다. 수치는 갱신 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
투자자 순매수 동향
최근 거래일 기준 외국인·기관·개인의 순매수 수량입니다 (양수 = 순매수, 음수 = 순매도).
| 일자 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +1.15% | +2,757주 | −7,351주 | +1,551주 |
| 09/03 | +0.66% | −8,217주 | +4,178주 | +3,862주 |
| 09/02 | -3.71% | −2.5만주 | +2.4만주 | +1,351주 |
| 09/01 | +0.45% | +1,636주 | −768주 | −883주 |
| 08/31 | -0.26% | −7,151주 | +7,974주 | −874주 |
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 RISE 코리아밸류업의 이론 등락률은 +1.23%p입니다. 오늘의 상승에서 가장 큰 영웅은 SK하이닉스 (000660)으로, 기여도 +0.61%p (등락 +3.20%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 KB금융 (105560)으로, 기여도 -0.16%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 67.5%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 811로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 반도체(40%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(811)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
반도체 비중이 40%로 한쪽에 기울어 있습니다. 그 업종의 흐름이 수익률을 크게 좌우합니다.
연 총보수 0.008%로 저보수 구간입니다. 장기 보유 시 비용 부담이 작습니다.
순자산 9,246억원 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 (000660)000660 | 19.01% |
| 2 | 삼성전자 (005930)005930 | 16.49% |
| 3 | SK스퀘어402340 | 7.79% |
| 4 | KB금융 (105560)105560 | 4.67% |
| 5 | 현대차 (005380)005380 | 4.52% |
| 6 | 신한지주 (055550)055550 | 4.07% |
| 7 | 하나금융지주086790 | 3.00% |
| 8 | 한화에어로스페이스012450 | 2.95% |
| 9 | 기아 (000270)000270 | 2.68% |
| 10 | 현대모비스 (012330)012330 | 2.28% |
| 11 | 우리금융지주316140 | 2.00% |
| 12 | 삼성화재000810 | 1.80% |
| 13 | HD한국조선해양009540 | 1.39% |
| 14 | HD현대일렉트릭267260 | 1.36% |
| 15 | KT&G033780 | 1.35% |
| 16 | HD현대중공업329180 | 1.23% |
| 17 | SK텔레콤017670 | 1.15% |
| 18 | KT030200 | 1.03% |
| 19 | 메리츠금융지주138040 | 0.88% |
| 20 | 에이피알278470 | 0.86% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 811로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 67.5%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터 비중은 반도체(40%) · 금융(21%) · 산업재(12%) 순입니다. 1위 업종이 40%로 편중이 뚜렷한 편입니다.
업종 사이클을 타는 구조라, 그 업종이 좋은 국면에선 지수를 앞서고 나쁜 국면에선 뒤처지기 쉽습니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
구성종목이 가장 많이 겹치는 ETF는 496090로, 겹침이 100%에 이릅니다. 사실상 같은 바구니라고 봐도 무방합니다.
둘을 함께 담으면 분산이 되는 게 아니라 같은 기업들에 두 번 투자하는 셈입니다. 이럴 땐 보수가 더 싼 쪽 하나만 고르는 편이 낫습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 101종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 34종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
연 총보수는 0.008%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 종가 기준으로 계산한 것이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.
RISE 코리아밸류업 (495050) holdings & weights
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Fund overview
This is a Korea-listed ETF from KB자산운용. It tracks the 코리아 밸류업 지수. Key facts — expense ratio 0.008%; net assets about 9,246억원; inception 2024-11-04. Its 1-year return is +152.51%.
Index tracked, provider, fees and assets are public facts disclosed by the issuer/exchange. Figures may differ from the latest depending on refresh timing.
Investor net buying
Latest-session net buying by foreigners, institutions and retail (positive = net buy, negative = net sell).
| Date | Change | Foreign | Inst. | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +1.15% | +2.8K sh | −7.4K sh | +1.6K sh |
| 09/03 | +0.66% | −8.2K sh | +4.2K sh | +3.9K sh |
| 09/02 | -3.71% | −25.5K sh | +24.1K sh | +1.4K sh |
| 09/01 | +0.45% | +1.6K sh | −768 sh | −883 sh |
| 08/31 | -0.26% | −7.2K sh | +8.0K sh | −874 sh |
Today's summary
On a constituent basis, RISE 코리아밸류업's theoretical return is +1.23%p. Today's biggest hero is SK hynix, contributing +0.61%p (return +3.20%). The biggest suspect dragging it down is KB Financial Group, at -0.16%p.
Its top 10 holdings make up about 67.5% of the fund. The concentration index (HHI) is 811 — Low — evenly diversified, and the largest sector is Semiconductors (40%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Structural health
A five-axis read on how this fund is built. It is not a return forecast or a recommendation, and a low score does not mean a bad fund — leveraged products score low by design. Each axis shows the figure behind it.
Concentration is below 1,500 (811), so no single holding dominates.
Semiconductors is 40%, a clear tilt. That industry's swings will drive the fund.
At 0.008% a year this is a low-cost fund — little drag over a long hold.
Net assets of KRW 924.6B — liquid enough to trade, and unlikely to be wound down.
A plain 1x physical fund holding the shares themselves — no structural drift from how long you hold it.
Top 20 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | SK hynix000660 | 19.01% |
| 2 | Samsung Electronics005930 | 16.49% |
| 3 | SK Square402340 | 7.79% |
| 4 | KB Financial Group105560 | 4.67% |
| 5 | Hyundai Motor005380 | 4.52% |
| 6 | Shinhan Financial Group055550 | 4.07% |
| 7 | Hana Financial Group086790 | 3.00% |
| 8 | Hanwha Aerospace012450 | 2.95% |
| 9 | Kia000270 | 2.68% |
| 10 | Hyundai Mobis012330 | 2.28% |
| 11 | Woori Financial Group316140 | 2.00% |
| 12 | Samsung Fire & Marine Insurance000810 | 1.80% |
| 13 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering009540 | 1.39% |
| 14 | HD Hyundai Electric267260 | 1.36% |
| 15 | KT&G033780 | 1.35% |
| 16 | HD Hyundai Heavy Industries329180 | 1.23% |
| 17 | SK Telecom017670 | 1.15% |
| 18 | KT030200 | 1.03% |
| 19 | Meritz Financial Group138040 | 0.88% |
| 20 | APR278470 | 0.86% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
Where the weight sits — sector mix
Listed equity weights summed by sector and normalized to 100%. Each band is one sector's share.
HHI sums the squared weights. The more it leans on a few names, the higher it goes — and the more the whole ETF moves with them.
How concentrated is it
Concentration (HHI) is low at 811, with the top 10 holdings at just 67.5% of equity weight. No single name can dominate the fund.
Good for damping single-stock risk — and equally, a big winner inside gets diluted.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
Sector weights run Semiconductors(40%) · Financials(21%) · Industrials(12%). At 40%, the leading sector is a clear tilt.
Expect it to ride that industry's cycle — ahead of the index in good stretches, behind in bad ones.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
Its closest neighbour is 496090 at 100% overlap — effectively the same basket.
Holding both is not diversification, it is buying the same companies twice. Pick whichever is cheaper.
What it is made of
The fund holds 101 positions in total; this page lists the largest 34 and folds the rest into "Others".
The expense ratio is 0.008% a year. Funds tracking the same index tend to perform alike, which makes the fee one of the few things that reliably separates them over time.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data on a close-of-day basis, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.
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