VanEck Africa Index ETF (AFK)
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
펀드 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: VanEck). MVIS GDP Africa 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.76%, 순자산 약 $98M, Jul 10, 2008 상장. 최근 1년 수익률은 +19.84%입니다.
추종지수·운용사·총보수·순자산 등은 발행사·거래소가 공개하는 사실 정보입니다. 수치는 갱신 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
오늘의 분석 요약
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 26.5%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 329로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 Unclassified(75%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구성종목 상위 8종목
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | Attijariwafa Bank Registered SharesATW.CS | 5.83% |
| 2 | AngloGold AshantiAU | 4.35% |
| 3 | Banque Centrale PopulaireBCP.CS | 3.03% |
| 4 | SafaricomSCOM | 2.95% |
| 5 | Gold FieldsEDG.DE | 2.87% |
| 6 | SODEP -Marsa MarocMSA.CS | 2.70% |
| 7 | Kovitz Core Equity ETFEQTY | 2.44% |
| 8 | Golar LNGGLNG | 2.35% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 329로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 26.5%에 그쳐, 특정 종목 하나가 펀드 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터로 보면 Unclassified 하나가 75%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 Unclassified 업종에 베팅하는 펀드로 봐야 합니다.
해당 업종에 악재가 나오면 펀드 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
가장 비슷한 펀드인 AADR와도 겹침이 4%에 그칩니다(공통 1종목).
같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 펀드와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 펀드는 총 79종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 8종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
주식 비중은 54.5%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.
연 총보수는 0.76%로 낮지 않은 편입니다. 장기 보유 시 보수는 수익률에서 매년 그대로 차감되므로, 같은 지수를 더 싸게 추종하는 대안이 있는지 비교해 볼 가치가 있습니다.
섹터 구성
개별 표시된 주식 비중을 섹터별로 합산한 뒤, 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다. 막대 길이는 가장 큰 섹터를 기준으로 그렸습니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 계산한 것으로, 실시간이 아닐 수 있으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
다른 ETF 분석
VanEck Africa Index ETF (AFK)
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Fund overview
This is a US-listed ETF from VanEck. It tracks the MVIS GDP Africa. Key facts — expense ratio 0.76%; net assets about $98M; inception Jul 10, 2008. Its 1-year return is +19.84%.
Index tracked, provider, fees and assets are public facts disclosed by the issuer/exchange. Figures may differ from the latest depending on refresh timing.
Today's summary
Its top 10 holdings make up about 26.5% of the fund. The concentration index (HHI) is 329 — Low — evenly diversified, and the largest sector is Unclassified (75%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Top 8 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | Attijariwafa Bank Registered SharesATW.CS | 5.83% |
| 2 | AngloGold AshantiAU | 4.35% |
| 3 | Banque Centrale PopulaireBCP.CS | 3.03% |
| 4 | SafaricomSCOM | 2.95% |
| 5 | Gold FieldsEDG.DE | 2.87% |
| 6 | SODEP -Marsa MarocMSA.CS | 2.70% |
| 7 | Kovitz Core Equity ETFEQTY | 2.44% |
| 8 | Golar LNGGLNG | 2.35% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
How concentrated is it
Concentration (HHI) is low at 329, with the top 10 holdings at just 26.5% of equity weight. No single name can dominate the fund.
Good for damping single-stock risk — and equally, a big winner inside gets diluted.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
By sector, Unclassified alone is 75% — whatever the fund is called, this is a bet on that industry.
Bad news for the sector moves the whole fund. Worth checking against anything else you hold in the same space.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
Even its closest peer, AADR, overlaps only 4% (1 shared names).
Funds filed under the same label can hold quite different companies, so pairing this one with another may genuinely spread risk.
What it is made of
The fund holds 79 positions in total; this page lists the largest 8 and folds the rest into "Others".
Equities are 54.5% of the fund, the rest swaps and cash — index exposure built synthetically rather than by owning the shares, which adds counterparty risk.
The expense ratio is 0.76% a year, which is not cheap. Fees come out of returns every year you hold, so it is worth checking whether the same index is available for less.
Sector breakdown
Listed equity weights summed by sector, then normalized so the equity total is 100%. Bars are scaled to the largest sector.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data, may not be real-time, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.