ARK Innovation ETF (ARKK)
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
펀드 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: ARK). 연 총보수 0.75%, 순자산 약 $5.8B, Oct 31, 2014 상장. 최근 1년 수익률은 -5.65%입니다.
추종지수·운용사·총보수·순자산 등은 발행사·거래소가 공개하는 사실 정보입니다. 수치는 갱신 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
오늘의 분석 요약
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 49.7%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 379로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 Health Care(29%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구성종목 상위 20종목
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 테슬라 (TSLA)TSLA | 10.21% |
| 2 | TEMPUS AI-CL ATEM | 5.88% |
| 3 | 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP)CRSP | 5.00% |
| 4 | 로빈후드 (HOOD)HOOD | 4.82% |
| 5 | 쇼피파이 (SHOP)SHOP | 4.48% |
| 6 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL ASPCX | 4.33% |
| 7 | AMD (AMD)AMD | 4.32% |
| 8 | 코인베이스 (COIN)COIN | 3.84% |
| 9 | 빔테라퓨틱스 (BEAM)BEAM | 3.43% |
| 10 | 로블록스 (RBLX)RBLX | 3.40% |
| 11 | TWIST BIOSCIENCETWST | 3.31% |
| 12 | 10X GENOMICS-CLASS ATXG | 3.25% |
| 13 | CIRCLE INTERNETCRCL | 3.12% |
| 14 | 팔란티어 (PLTR)PLTR | 2.86% |
| 15 | 인텔리아 (NTLA)NTLA | 2.61% |
| 16 | OPENAI PBC SERIES C~OPENAI1 | 2.55% |
| 17 | 아마존 (AMZN)AMZN | 2.41% |
| 18 | COREWEAVE-CL ACRWV | 2.20% |
| 19 | 알파벳(구글) C (GOOG)GOOG | 1.86% |
| 20 | 블록 (XYZ)XYZ | 1.83% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 379로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 49.7%에 그쳐, 특정 종목 하나가 펀드 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터는 Health Care(29%) · Financials(18%) · Consumer Discretionary(18%) 순으로, 1위 업종도 29%에 그쳐 특정 업종에 치우치지 않았습니다.
업종 전망을 맞히는 것보다 시장 전체를 따라가려는 목적에 가까운 구성입니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
가장 비슷한 펀드인 AIX와도 겹침이 23%에 그칩니다(공통 9종목).
같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 펀드와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 펀드는 총 48종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 40종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
연 총보수는 0.75%로 낮지 않은 편입니다. 장기 보유 시 보수는 수익률에서 매년 그대로 차감되므로, 같은 지수를 더 싸게 추종하는 대안이 있는지 비교해 볼 가치가 있습니다.
섹터 구성
개별 표시된 주식 비중을 섹터별로 합산한 뒤, 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다. 막대 길이는 가장 큰 섹터를 기준으로 그렸습니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 계산한 것으로, 실시간이 아닐 수 있으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.
ARK Innovation ETF (ARKK)
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Fund overview
This is a US-listed ETF from ARK. Key facts — expense ratio 0.75%; net assets about $5.8B; inception Oct 31, 2014. Its 1-year return is -5.65%.
Index tracked, provider, fees and assets are public facts disclosed by the issuer/exchange. Figures may differ from the latest depending on refresh timing.
Today's summary
Its top 10 holdings make up about 49.7% of the fund. The concentration index (HHI) is 379 — Low — evenly diversified, and the largest sector is Health Care (29%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Top 20 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | TESLATSLA | 10.21% |
| 2 | TEMPUS AI-CL ATEM | 5.88% |
| 3 | CRISPR THERAPEUTICSCRSP | 5.00% |
| 4 | ROBINHOOD MARKETS - AHOOD | 4.82% |
| 5 | SHOPIFY -SHOP | 4.48% |
| 6 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL ASPCX | 4.33% |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 4.32% |
| 8 | COINBASE GLOBAL -CLASS ACOIN | 3.84% |
| 9 | BEAM THERAPEUTICSBEAM | 3.43% |
| 10 | ROBLOX -CLASS ARBLX | 3.40% |
| 11 | TWIST BIOSCIENCETWST | 3.31% |
| 12 | 10X GENOMICS-CLASS ATXG | 3.25% |
| 13 | CIRCLE INTERNETCRCL | 3.12% |
| 14 | PALANTIR TECHNOLOGIES-APLTR | 2.86% |
| 15 | INTELLIA THERAPEUTICSNTLA | 2.61% |
| 16 | OPENAI PBC SERIES C~OPENAI1 | 2.55% |
| 17 | AMAZON.COMAMZN | 2.41% |
| 18 | COREWEAVE-CL ACRWV | 2.20% |
| 19 | ALPHABET-CL CGOOG | 1.86% |
| 20 | BLOCKXYZ | 1.83% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
How concentrated is it
Concentration (HHI) is low at 379, with the top 10 holdings at just 49.7% of equity weight. No single name can dominate the fund.
Good for damping single-stock risk — and equally, a big winner inside gets diluted.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
Sectors run Health Care(29%) · Financials(18%) · Consumer Discretionary(18%), and even the largest is only 29% — no meaningful industry tilt.
This is built to track a market rather than to call a sector.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
Even its closest peer, AIX, overlaps only 23% (9 shared names).
Funds filed under the same label can hold quite different companies, so pairing this one with another may genuinely spread risk.
What it is made of
The fund holds 48 positions in total; this page lists the largest 40 and folds the rest into "Others".
The expense ratio is 0.75% a year, which is not cheap. Fees come out of returns every year you hold, so it is worth checking whether the same index is available for less.
Sector breakdown
Listed equity weights summed by sector, then normalized so the equity total is 100%. Bars are scaled to the largest sector.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data, may not be real-time, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.
Similar ETFs
Picked by how much their actual holdings overlap. The higher the overlap, the less diversification you get from owning both.