Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: Simplify). 연 총보수 0.99%, 순자산 약 $31M, Jun 26, 2023 상장. 최근 1년 수익률은 +1.13%입니다.
추종지수·운용사·총보수·순자산 등은 발행사·거래소가 공개하는 사실 정보입니다. 수치는 갱신 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 Simplify Opportunistic Income ETF의 이론 등락률은 +0.15%p입니다. 오늘의 상승에서 가장 큰 영웅은 MFA FINANC COM USD0.01(POST REV SPL으로, 기여도 +0.04%p (등락 +0.90%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 BLUE OWL CAP USD 0.0001으로, 기여도 -0.02%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 39.3%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 1396로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 부동산(76%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(1,396)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 부동산가 76%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
연 총보수 0.99%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 9.9% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.
순자산 $31M로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 9종목
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | Rithm CapitalRITM | 10.25% |
| 2 | DYNEX CAPI COM USD0.01(POST REV SPLDX | 4.85% |
| 3 | ANNALY CAP COM USD0.01(POST REV SPLNLY | 4.48% |
| 4 | MFA FINANC COM USD0.01(POST REV SPLMFA | 4.31% |
| 5 | AGNC INV C COM USD0.01AGNC | 3.50% |
| 6 | CashCASH | 3.41% |
| 7 | BLUE OWL CAP USD 0.0001OWL | 2.98% |
| 8 | FULL HSE RESORTS USD 0.0001FLL | 2.96% |
| 9 | ARMOUR RES COM USD0.001(POST REV SPARR | 2.52% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 1396로 중간 수준입니다. 상위 10종목이 주식 비중의 39.3%를 차지해, 분산은 되어 있지만 상위 종목의 영향력이 뚜렷하게 남아 있는 구조입니다.
지수를 그대로 따라가면서도 대형주 쪽으로 무게가 실리는, 시가총액 가중 지수형 ETF에서 흔히 보이는 모습입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터로 보면 부동산 하나가 76%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 부동산 업종에 베팅하는 ETF로 봐야 합니다.
해당 업종에 악재가 나오면 ETF 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
TUA와 구성종목이 40% 겹칩니다(공통 2종목). 절반 가까이 같은 기업을 담고 있다는 뜻입니다.
두 ETF를 같이 들고 있다면 실제 분산 효과는 생각보다 작을 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 42종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 9종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
주식 비중은 39.3%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.
연 총보수는 0.99%로 낮지 않은 편입니다. 장기 보유 시 보수는 수익률에서 매년 그대로 차감되므로, 같은 지수를 더 싸게 추종하는 대안이 있는지 비교해 볼 가치가 있습니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 종가 기준으로 계산한 것이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) holdings & weights
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Fund overview
This is a US-listed ETF from Simplify. Key facts — expense ratio 0.99%; net assets about $31M; inception Jun 26, 2023. Its 1-year return is +1.13%.
Index tracked, provider, fees and assets are public facts disclosed by the issuer/exchange. Figures may differ from the latest depending on refresh timing.
Today's summary
On a constituent basis, Simplify Opportunistic Income ETF's theoretical return is +0.15%p. Today's biggest hero is MFA FINANC COM USD0.01(POST REV SPL, contributing +0.04%p (return +0.90%). The biggest suspect dragging it down is BLUE OWL CAP USD 0.0001, at -0.02%p.
Its top 10 holdings make up about 39.3% of the fund. The concentration index (HHI) is 1396 — Low — evenly diversified, and the largest sector is Real Estate (76%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Structural health
A five-axis read on how this fund is built. It is not a return forecast or a recommendation, and a low score does not mean a bad fund — leveraged products score low by design. Each axis shows the figure behind it.
Concentration is below 1,500 (1,396), so no single holding dominates.
Real Estate alone is 76%. This is effectively a bet on that one industry — if the sector falls, diversification will not help.
0.99% a year is on the high side — about 9.9% over a decade, so it needs a reason to earn that.
Net assets of $31M are small. Thin funds trade at wider spreads, and very small ones get closed or merged.
A plain 1x physical fund holding the shares themselves — no structural drift from how long you hold it.
Top 9 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | Rithm CapitalRITM | 10.25% |
| 2 | DYNEX CAPI COM USD0.01(POST REV SPLDX | 4.85% |
| 3 | ANNALY CAP COM USD0.01(POST REV SPLNLY | 4.48% |
| 4 | MFA FINANC COM USD0.01(POST REV SPLMFA | 4.31% |
| 5 | AGNC INV C COM USD0.01AGNC | 3.50% |
| 6 | CashCASH | 3.41% |
| 7 | BLUE OWL CAP USD 0.0001OWL | 2.98% |
| 8 | FULL HSE RESORTS USD 0.0001FLL | 2.96% |
| 9 | ARMOUR RES COM USD0.001(POST REV SPARR | 2.52% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
Where the weight sits — sector mix
Listed equity weights summed by sector and normalized to 100%. Each band is one sector's share.
HHI sums the squared weights. The more it leans on a few names, the higher it goes — and the more the whole ETF moves with them.
How concentrated is it
Concentration (HHI) sits at 1396 — moderate. The top 10 names carry 39.3% of equity weight, so the fund is spread out but its largest holdings still steer it.
That is the usual shape of a cap-weighted index fund: broad, yet tilted toward the biggest companies.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
By sector, Real Estate alone is 76% — whatever the fund is called, this is a bet on that industry.
Bad news for the sector moves the whole fund. Worth checking against anything else you hold in the same space.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
It shares 40% of its holdings with TUA (2 names in common) — close to half the same companies.
Own both and the diversification is thinner than it looks.
What it is made of
The fund holds 42 positions in total; this page lists the largest 9 and folds the rest into "Others".
Equities are 39.3% of the fund, the rest swaps and cash — index exposure built synthetically rather than by owning the shares, which adds counterparty risk.
The expense ratio is 0.99% a year, which is not cheap. Fees come out of returns every year you hold, so it is worth checking whether the same index is available for less.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data on a close-of-day basis, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.
CRDT comments
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Picked by how much their actual holdings overlap. The higher the overlap, the less diversification you get from owning both.