Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF (DFEN) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: Direxion). DJ US Select / Aerospace & Defense 지수를 추종합니다. 연 총보수 0.96%, 순자산 약 $329M, May 3, 2017 상장. 최근 1년 수익률은 +7.46%입니다.
추종지수·운용사·총보수·순자산 등은 발행사·거래소가 공개하는 사실 정보입니다. 수치는 갱신 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
이 ETF는 노출을 선물·스왑으로 만듭니다. 그 계약들은 개별 시세를 조회할 수 없어 위 등락률에서 -0.41%p는 구성종목이 아니라 파생 몫으로 계산했습니다 — ITA(1배)의 등락률에 이 ETF의 배수 3배를 적용한 값입니다. 아래 구성종목 표에는 시세가 있는 종목만 나옵니다.
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF의 이론 등락률은 -0.62%p입니다. 오늘의 하락에서 가장 큰 영웅은 GE (GE)으로, 기여도 +0.17%p (등락 +1.09%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 액손엔터프라이즈 (AXON)으로, 기여도 -0.10%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 54.3%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 491로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 산업재(96%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(491)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터인 산업재가 96%입니다. 사실상 이 업종에 집중 투자하는 상품으로, 업종 전체가 흔들리면 분산 효과가 거의 없습니다.
연 총보수 0.96%로 높은 편입니다. 10년 보유 시 누적 9.6% 남짓이 비용으로 빠지므로, 그만큼을 상회하는 이유가 있어야 합니다.
순자산 $329M 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.
3배 레버리지 상품입니다. 매일 노출을 다시 맞추기 때문에 며칠 이상 보유하면 "기초지수 등락 × 3"과 결과가 벌어집니다. 단기 매매용 구조입니다.
구성종목 상위 20종목
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | GE (GE)GE | 15.72% |
| 2 | 레이시온 (RTX)RTX | 11.06% |
| 3 | 보잉 (BA)BA | 6.60% |
| 4 | 제너럴다이내믹스 (GD)GD | 3.32% |
| 5 | 하우멧에어로스페이스 (HWM)HWM | 3.28% |
| 6 | 트랜스다임 (TDG)TDG | 3.21% |
| 7 | 록히드마틴 (LMT)LMT | 3.01% |
| 8 | 노스럽그러먼 (NOC)NOC | 3.00% |
| 9 | L3HARRIS TECHNOLOGIESLHX | 2.75% |
| 10 | 액손엔터프라이즈 (AXON)AXON | 2.31% |
| 11 | ROCKET LABRKLB | 2.09% |
| 12 | CARPENTER TECHNOLOGYCRS | 1.46% |
| 13 | CURTISS-WRIGHTCW | 1.41% |
| 14 | ATIATI | 1.29% |
| 15 | WOODWARDWWD | 1.23% |
| 16 | FTAI AVIATIONFTAI | 1.18% |
| 17 | BWX TECHNOLOGIESBWXT | 0.86% |
| 18 | 텍스트론 (TXT)TXT | 0.80% |
| 19 | HEICOHEI | 0.72% |
| 20 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIEHII | 0.57% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
레버리지·인버스 주의
이 ETF는 기초지수를 3배로 추종합니다.
여기서 3배는 **하루** 수익률 기준입니다. 여러 날 들고 있으면 매일 재설정되는 구조 때문에 기간 수익률이 지수의 3배와 어긋납니다. 지수가 올랐다 내렸다를 반복하면, 지수가 제자리로 돌아와도 이 ETF는 손실이 남습니다. 이걸 음의 복리(변동성 잠식)라고 합니다.
횡보장에서 특히 불리하며, 보유 기간이 길수록 손실이 누적됩니다. 단기 방향성 매매용으로 설계된 상품입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 491로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 54.3%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터로 보면 산업재 하나가 96%를 차지합니다. 이름과 무관하게 사실상 산업재 업종에 베팅하는 ETF로 봐야 합니다.
해당 업종에 악재가 나오면 ETF 전체가 같이 움직입니다. 이미 그 업종 종목을 따로 들고 있다면 노출이 겹치는지 확인해 보세요.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
ITA와 구성종목이 70% 겹칩니다(공통 23종목). 절반 가까이 같은 기업을 담고 있다는 뜻입니다.
두 ETF를 같이 들고 있다면 실제 분산 효과는 생각보다 작을 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 67종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 20종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
연 총보수는 0.96%로 낮지 않은 편입니다. 장기 보유 시 보수는 수익률에서 매년 그대로 차감되므로, 같은 지수를 더 싸게 추종하는 대안이 있는지 비교해 볼 가치가 있습니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 종가 기준으로 계산한 것이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF (DFEN) holdings & weights
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Fund overview
This is a US-listed ETF from Direxion. It tracks the DJ US Select / Aerospace & Defense. Key facts — expense ratio 0.96%; net assets about $329M; inception May 3, 2017. Its 1-year return is +7.46%.
Index tracked, provider, fees and assets are public facts disclosed by the issuer/exchange. Figures may differ from the latest depending on refresh timing.
This fund builds its exposure with futures or swaps, which have no quotable price of their own. Of the return above, -0.41%p comes from that derivative leg rather than the listed holdings — derived from ITA (1x) at this fund's 3x. The table below lists only the holdings we can price.
Today's summary
On a constituent basis, Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF's theoretical return is -0.62%p. Today's biggest hero is GENERAL ELECTRIC, contributing +0.17%p (return +1.09%). The biggest suspect dragging it down is AXON ENTERPRISE, at -0.10%p.
Its top 10 holdings make up about 54.3% of the fund. The concentration index (HHI) is 491 — Low — evenly diversified, and the largest sector is Industrials (96%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Structural health
A five-axis read on how this fund is built. It is not a return forecast or a recommendation, and a low score does not mean a bad fund — leveraged products score low by design. Each axis shows the figure behind it.
Concentration is below 1,500 (491), so no single holding dominates.
Industrials alone is 96%. This is effectively a bet on that one industry — if the sector falls, diversification will not help.
0.96% a year is on the high side — about 9.6% over a decade, so it needs a reason to earn that.
Net assets of $329M — liquid enough to trade, and unlikely to be wound down.
A 3x leveraged fund. It resets exposure daily, so over more than a few days the result drifts from "index move × 3". Built for short holds.
Top 20 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | GENERAL ELECTRICGE | 15.72% |
| 2 | RTXRTX | 11.06% |
| 3 | BOEING/THEBA | 6.60% |
| 4 | GENERAL DYNAMICSGD | 3.32% |
| 5 | HOWMET AEROSPACEHWM | 3.28% |
| 6 | TRANSDIGMTDG | 3.21% |
| 7 | LOCKHEED MARTINLMT | 3.01% |
| 8 | NORTHROP GRUMMANNOC | 3.00% |
| 9 | L3HARRIS TECHNOLOGIESLHX | 2.75% |
| 10 | AXON ENTERPRISEAXON | 2.31% |
| 11 | ROCKET LABRKLB | 2.09% |
| 12 | CARPENTER TECHNOLOGYCRS | 1.46% |
| 13 | CURTISS-WRIGHTCW | 1.41% |
| 14 | ATIATI | 1.29% |
| 15 | WOODWARDWWD | 1.23% |
| 16 | FTAI AVIATIONFTAI | 1.18% |
| 17 | BWX TECHNOLOGIESBWXT | 0.86% |
| 18 | TEXTRONTXT | 0.80% |
| 19 | HEICOHEI | 0.72% |
| 20 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIEHII | 0.57% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
Where the weight sits — sector mix
Listed equity weights summed by sector and normalized to 100%. Each band is one sector's share.
HHI sums the squared weights. The more it leans on a few names, the higher it goes — and the more the whole ETF moves with them.
Leverage / inverse caveat
This fund tracks its index at 3x.
That 3x applies to a **single day**. Held longer, the daily reset makes the period return drift from 3x the index: if the index chops up and down and returns to where it started, this fund is still down. That is volatility decay.
It bites hardest in sideways markets and compounds with holding time. These are built for short directional trades.
How concentrated is it
Concentration (HHI) is low at 491, with the top 10 holdings at just 54.3% of equity weight. No single name can dominate the fund.
Good for damping single-stock risk — and equally, a big winner inside gets diluted.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
By sector, Industrials alone is 96% — whatever the fund is called, this is a bet on that industry.
Bad news for the sector moves the whole fund. Worth checking against anything else you hold in the same space.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
It shares 70% of its holdings with ITA (23 names in common) — close to half the same companies.
Own both and the diversification is thinner than it looks.
What it is made of
The fund holds 67 positions in total; this page lists the largest 20 and folds the rest into "Others".
The expense ratio is 0.96% a year, which is not cheap. Fees come out of returns every year you hold, so it is worth checking whether the same index is available for less.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data on a close-of-day basis, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.
DFEN comments
Leave a one-line take on Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF. No account — just a nickname and a code to delete it later.
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Picked by how much their actual holdings overlap. The higher the overlap, the less diversification you get from owning both.