Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: Roundhill). 연 총보수 0.3%, 순자산 약 $4.4B, Apr 11, 2023 상장. 최근 1년 수익률은 +16.35%입니다.
추종지수·운용사·총보수·순자산 등은 발행사·거래소가 공개하는 사실 정보입니다. 수치는 갱신 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 Roundhill Magnificent Seven ETF의 이론 등락률은 -0.35%p입니다. 오늘의 하락에서 가장 큰 영웅은 메타 (META)으로, 기여도 +0.06%p (등락 +1.00%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 테슬라 (TSLA)으로, 기여도 -0.21%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 33.4%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 1378로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 정보기술(27%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(1,378)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 정보기술 27%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.3%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 3.0% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 $4.4B 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 8종목
이 ETF는 아래 비중의 합이 100%를 넘습니다. 자산의 배수만큼 노출을 만들기 위해 선물·스왑을 함께 담기 때문이며, 발행사 공시와 같은 기준(명목 노출)입니다. 오류가 아닙니다.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 메타 (META)META | 5.93% |
| 2 | Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETFXBOX | 5.79% |
| 3 | 마이크로소프트 (MSFT)MSFT | 5.03% |
| 4 | 애플 (AAPL)AAPL | 4.04% |
| 5 | 엔비디아 (NVDA)NVDA | 3.80% |
| 6 | 아마존 (AMZN)AMZN | 3.73% |
| 7 | 테슬라 (TSLA)TSLA | 3.52% |
| 8 | 알파벳(구글) A (GOOGL)GOOGL | 1.53% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 1378로 중간 수준입니다. 상위 10종목이 주식 비중의 33.4%를 차지해, 분산은 되어 있지만 상위 종목의 영향력이 뚜렷하게 남아 있는 구조입니다.
지수를 그대로 따라가면서도 대형주 쪽으로 무게가 실리는, 시가총액 가중 지수형 ETF에서 흔히 보이는 모습입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터는 정보기술(27%) · 커뮤니케이션(22%) · 경기소비재(22%) 순으로, 1위 업종도 27%에 그쳐 특정 업종에 치우치지 않았습니다.
업종 전망을 맞히는 것보다 시장 전체를 따라가려는 목적에 가까운 구성입니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
가장 비슷한 ETF인 XBTY와도 겹침이 32%에 그칩니다(공통 1종목).
같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 ETF와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 25종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 8종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
주식 비중은 33.4%이고 나머지는 스왑·현금성 자산입니다. 주식을 직접 사는 대신 파생상품으로 지수 노출을 만드는 합성 방식이 섞여 있다는 뜻으로, 이 경우 거래상대방 위험이 추가로 붙습니다.
연 총보수는 0.3%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 종가 기준으로 계산한 것이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) holdings & weights
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Fund overview
This is a US-listed ETF from Roundhill. Key facts — expense ratio 0.3%; net assets about $4.4B; inception Apr 11, 2023. Its 1-year return is +16.35%.
Index tracked, provider, fees and assets are public facts disclosed by the issuer/exchange. Figures may differ from the latest depending on refresh timing.
Today's summary
On a constituent basis, Roundhill Magnificent Seven ETF's theoretical return is -0.35%p. Today's biggest hero is Meta Platforms, contributing +0.06%p (return +1.00%). The biggest suspect dragging it down is Tesla, at -0.21%p.
Its top 10 holdings make up about 33.4% of the fund. The concentration index (HHI) is 1378 — Low — evenly diversified, and the largest sector is Information Technology (27%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Structural health
A five-axis read on how this fund is built. It is not a return forecast or a recommendation, and a low score does not mean a bad fund — leveraged products score low by design. Each axis shows the figure behind it.
Concentration is below 1,500 (1,378), so no single holding dominates.
The largest sector is Information Technology at 27% — industries are reasonably spread.
0.3% a year is typical. Held ten years, roughly 3.0% goes to fees.
Net assets of $4.4B — liquid enough to trade, and unlikely to be wound down.
A plain 1x physical fund holding the shares themselves — no structural drift from how long you hold it.
Top 8 holdings
The weights below sum past 100%. It holds futures or swaps alongside the shares to reach that exposure, and this is the notional basis the issuer discloses — not an error.
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | Meta PlatformsMETA | 5.93% |
| 2 | Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETFXBOX | 5.79% |
| 3 | MicrosoftMSFT | 5.03% |
| 4 | AppleAAPL | 4.04% |
| 5 | NVIDIANVDA | 3.80% |
| 6 | Amazon.comAMZN | 3.73% |
| 7 | TeslaTSLA | 3.52% |
| 8 | AlphabetGOOGL | 1.53% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
Where the weight sits — sector mix
Listed equity weights summed by sector and normalized to 100%. Each band is one sector's share.
HHI sums the squared weights. The more it leans on a few names, the higher it goes — and the more the whole ETF moves with them.
How concentrated is it
Concentration (HHI) sits at 1378 — moderate. The top 10 names carry 33.4% of equity weight, so the fund is spread out but its largest holdings still steer it.
That is the usual shape of a cap-weighted index fund: broad, yet tilted toward the biggest companies.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
Sectors run Information Technology(27%) · Communication Services(22%) · Consumer Discretionary(22%), and even the largest is only 27% — no meaningful industry tilt.
This is built to track a market rather than to call a sector.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
Even its closest peer, XBTY, overlaps only 32% (1 shared names).
Funds filed under the same label can hold quite different companies, so pairing this one with another may genuinely spread risk.
What it is made of
The fund holds 25 positions in total; this page lists the largest 8 and folds the rest into "Others".
Equities are 33.4% of the fund, the rest swaps and cash — index exposure built synthetically rather than by owning the shares, which adds counterparty risk.
The expense ratio is 0.3% a year. Funds tracking the same index tend to perform alike, which makes the fee one of the few things that reliably separates them over time.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data on a close-of-day basis, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.
MAGS comments
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Picked by how much their actual holdings overlap. The higher the overlap, the less diversification you get from owning both.