Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다 (운용사: Alpha Architect). 연 총보수 0.28%, 순자산 약 $630M, Oct 22, 2014 상장. 최근 1년 수익률은 +33.62%입니다.
추종지수·운용사·총보수·순자산 등은 발행사·거래소가 공개하는 사실 정보입니다. 수치는 갱신 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF의 이론 등락률은 -0.34%p입니다. 오늘의 하락에서 가장 큰 영웅은 줌 (ZM)으로, 기여도 +0.07%p (등락 +3.25%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 Cognizant Technology Solutions으로, 기여도 -0.08%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 21.6%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 110로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 에너지(28%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(110)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 에너지 28%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
연 총보수 0.28%로 보통 수준입니다. 10년 보유하면 누적 2.8% 남짓이 비용으로 빠집니다.
순자산 $630M 규모입니다. 거래가 원활한 편이고 상장 유지 측면에서도 안정적입니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
구성종목 상위 20종목
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | HF SinclairDINO | 2.27% |
| 2 | 마라톤페트롤리엄 (MPC)MPC | 2.21% |
| 3 | CF IndustriesCF | 2.19% |
| 4 | Brinker InternationalEAT | 2.18% |
| 5 | Tenet HealthcareTHC | 2.18% |
| 6 | 발레로 (VLO)VLO | 2.16% |
| 7 | Cognizant Technology SolutionsCTSH | 2.12% |
| 8 | HPHPQ | 2.12% |
| 9 | 엘레반스헬스 (ELV)ELV | 2.11% |
| 10 | ADTADT | 2.10% |
| 11 | Best BuyBBY | 2.10% |
| 12 | LeidosLDOS | 2.09% |
| 13 | 줌 (ZM)ZM | 2.09% |
| 14 | 리제네론 (REGN)REGN | 2.08% |
| 15 | 엑셀리시스 (EXEL)EXEL | 2.06% |
| 16 | UPS (UPS)UPS | 2.06% |
| 17 | 시그나 (CI)CI | 2.05% |
| 18 | 코노코필립스 (COP)COP | 2.05% |
| 19 | 베이커휴즈 (BKR)BKR | 2.03% |
| 20 | APAAPA | 2.02% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 110로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 21.6%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터는 에너지(28%) · 헬스케어(20%) · 경기소비재(20%) 순으로, 1위 업종도 28%에 그쳐 특정 업종에 치우치지 않았습니다.
업종 전망을 맞히는 것보다 시장 전체를 따라가려는 목적에 가까운 구성입니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
가장 비슷한 ETF인 LYLD와도 겹침이 33%에 그칩니다(공통 8종목).
같은 분류로 묶이더라도 실제로 담는 기업은 상당히 다르다는 뜻이라, 다른 ETF와 조합했을 때 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
무엇으로 구성되어 있나
이 ETF는 총 50종목을 담고 있고, 이 페이지에는 비중이 큰 상위 25종목을 표시했습니다. 나머지는 "기타"로 합산됩니다.
연 총보수는 0.28%입니다. 같은 지수를 추종하는 ETF끼리는 성과 차이가 크지 않은 경우가 많아, 보수 차이가 장기 수익률을 가르는 요인이 됩니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 종가 기준으로 계산한 것이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) holdings & weights
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Fund overview
This is a US-listed ETF from Alpha Architect. Key facts — expense ratio 0.28%; net assets about $630M; inception Oct 22, 2014. Its 1-year return is +33.62%.
Index tracked, provider, fees and assets are public facts disclosed by the issuer/exchange. Figures may differ from the latest depending on refresh timing.
Today's summary
On a constituent basis, Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF's theoretical return is -0.34%p. Today's biggest hero is Zoom Communications, contributing +0.07%p (return +3.25%). The biggest suspect dragging it down is Cognizant Technology Solutions, at -0.08%p.
Its top 10 holdings make up about 21.6% of the fund. The concentration index (HHI) is 110 — Low — evenly diversified, and the largest sector is Energy (28%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Structural health
A five-axis read on how this fund is built. It is not a return forecast or a recommendation, and a low score does not mean a bad fund — leveraged products score low by design. Each axis shows the figure behind it.
Concentration is below 1,500 (110), so no single holding dominates.
The largest sector is Energy at 28% — industries are reasonably spread.
0.28% a year is typical. Held ten years, roughly 2.8% goes to fees.
Net assets of $630M — liquid enough to trade, and unlikely to be wound down.
A plain 1x physical fund holding the shares themselves — no structural drift from how long you hold it.
Top 20 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | HF SinclairDINO | 2.27% |
| 2 | Marathon PetroleumMPC | 2.21% |
| 3 | CF IndustriesCF | 2.19% |
| 4 | Brinker InternationalEAT | 2.18% |
| 5 | Tenet HealthcareTHC | 2.18% |
| 6 | Valero EnergyVLO | 2.16% |
| 7 | Cognizant Technology SolutionsCTSH | 2.12% |
| 8 | HPHPQ | 2.12% |
| 9 | Elevance HealthELV | 2.11% |
| 10 | ADTADT | 2.10% |
| 11 | Best BuyBBY | 2.10% |
| 12 | LeidosLDOS | 2.09% |
| 13 | Zoom CommunicationsZM | 2.09% |
| 14 | Regeneron PharmaceuticalsREGN | 2.08% |
| 15 | ExelixisEXEL | 2.06% |
| 16 | United Parcel ServiceUPS | 2.06% |
| 17 | The CignaCI | 2.05% |
| 18 | ConocoPhillipsCOP | 2.05% |
| 19 | Baker HughesBKR | 2.03% |
| 20 | APAAPA | 2.02% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
Where the weight sits — sector mix
Listed equity weights summed by sector and normalized to 100%. Each band is one sector's share.
HHI sums the squared weights. The more it leans on a few names, the higher it goes — and the more the whole ETF moves with them.
How concentrated is it
Concentration (HHI) is low at 110, with the top 10 holdings at just 21.6% of equity weight. No single name can dominate the fund.
Good for damping single-stock risk — and equally, a big winner inside gets diluted.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
Sectors run Energy(28%) · Health Care(20%) · Consumer Discretionary(20%), and even the largest is only 28% — no meaningful industry tilt.
This is built to track a market rather than to call a sector.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
Even its closest peer, LYLD, overlaps only 33% (8 shared names).
Funds filed under the same label can hold quite different companies, so pairing this one with another may genuinely spread risk.
What it is made of
The fund holds 50 positions in total; this page lists the largest 25 and folds the rest into "Others".
The expense ratio is 0.28% a year. Funds tracking the same index tend to perform alike, which makes the fee one of the few things that reliably separates them over time.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data on a close-of-day basis, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.
QVAL comments
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Picked by how much their actual holdings overlap. The higher the overlap, the less diversification you get from owning both.