STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
ETF 개요
이 ETF는 미국 상장 ETF입니다. 순자산 약 $88M, May 18, 2022 상장. 최근 1년 수익률은 +20.19%입니다.
추종지수·운용사·총보수·순자산 등은 발행사·거래소가 공개하는 사실 정보입니다. 수치는 갱신 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 STF Tactical Growth & Income ETF의 이론 등락률은 +0.53%p입니다. 오늘의 상승에서 가장 큰 영웅은 마이크론 (MU)으로, 기여도 +0.31%p (등락 +6.10%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 애플 (AAPL)으로, 기여도 -0.19%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 46.0%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 291로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 반도체(43%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(291)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
반도체 비중이 43%로 한쪽에 기울어 있습니다. 그 업종의 흐름이 수익률을 크게 좌우합니다.
순자산 $88M로 작은 편입니다. 규모가 작으면 호가가 벌어져 사고팔 때 불리하고, 아주 작으면 상장폐지·합병 대상이 될 수 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
비용 자료를 아직 확보하지 못해 이 축은 계산에서 빼고 4개 축으로 점수를 냈습니다. 없는 자료를 0점으로 처리하면 ETF가 아니라 우리 수집 상태를 점수로 매기는 셈이 됩니다.
구성종목 상위 20종목
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 (NVDA)NVDA | 8.09% |
| 2 | 애플 (AAPL)AAPL | 7.41% |
| 3 | 마이크론 (MU)MU | 5.12% |
| 4 | 마이크로소프트 (MSFT)MSFT | 4.57% |
| 5 | AMD (AMD)AMD | 4.05% |
| 6 | 아마존 (AMZN)AMZN | 3.98% |
| 7 | 알파벳(구글) A (GOOGL)GOOGL | 3.38% |
| 8 | 브로드컴 (AVGO)AVGO | 3.20% |
| 9 | 메타 (META)META | 3.10% |
| 10 | 알파벳(구글) C (GOOG)GOOG | 3.10% |
| 11 | 테슬라 (TSLA)TSLA | 3.05% |
| 12 | 인텔 (INTC)INTC | 2.54% |
| 13 | 월마트 (WMT)WMT | 2.52% |
| 14 | 어플라이드머티리얼즈 (AMAT)AMAT | 2.20% |
| 15 | 시스코 (CSCO)CSCO | 2.12% |
| 16 | 코스트코 (COST)COST | 2.04% |
| 17 | 램리서치 (LRCX)LRCX | 1.99% |
| 18 | KLA (KLAC)KLAC | 1.40% |
| 19 | 텍사스인스트루먼츠 (TXN)TXN | 1.31% |
| 20 | 팔란티어 (PLTR)PLTR | 1.19% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 291로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 46.0%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터 비중은 반도체(43%) · 정보기술(23%) · 커뮤니케이션(16%) 순입니다. 1위 업종이 43%로 편중이 뚜렷한 편입니다.
업종 사이클을 타는 구조라, 그 업종이 좋은 국면에선 지수를 앞서고 나쁜 국면에선 뒤처지기 쉽습니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
구성종목이 가장 많이 겹치는 ETF는 QRMI로, 겹침이 94%에 이릅니다. 사실상 같은 바구니라고 봐도 무방합니다.
둘을 함께 담으면 분산이 되는 게 아니라 같은 기업들에 두 번 투자하는 셈입니다. 이럴 땐 보수가 더 싼 쪽 하나만 고르는 편이 낫습니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 종가 기준으로 계산한 것이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) holdings & weights
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Fund overview
This is a US-listed ETF. Key facts — net assets about $88M; inception May 18, 2022. Its 1-year return is +20.19%.
Index tracked, provider, fees and assets are public facts disclosed by the issuer/exchange. Figures may differ from the latest depending on refresh timing.
Today's summary
On a constituent basis, STF Tactical Growth & Income ETF's theoretical return is +0.53%p. Today's biggest hero is Micron Technology, contributing +0.31%p (return +6.10%). The biggest suspect dragging it down is Apple, at -0.19%p.
Its top 10 holdings make up about 46.0% of the fund. The concentration index (HHI) is 291 — Low — evenly diversified, and the largest sector is Semiconductors (43%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Structural health
A five-axis read on how this fund is built. It is not a return forecast or a recommendation, and a low score does not mean a bad fund — leveraged products score low by design. Each axis shows the figure behind it.
Concentration is below 1,500 (291), so no single holding dominates.
Semiconductors is 43%, a clear tilt. That industry's swings will drive the fund.
Net assets of $88M are small. Thin funds trade at wider spreads, and very small ones get closed or merged.
A plain 1x physical fund holding the shares themselves — no structural drift from how long you hold it.
We don't have cost for STF Tactical Growth & Income ETF yet, so those axes are excluded and the score is based on the other 4. Scoring a missing figure as zero would grade our data collection, not the fund.
Top 20 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | 8.09% |
| 2 | AppleAAPL | 7.41% |
| 3 | Micron TechnologyMU | 5.12% |
| 4 | MicrosoftMSFT | 4.57% |
| 5 | Advanced Micro DevicesAMD | 4.05% |
| 6 | Amazon.comAMZN | 3.98% |
| 7 | AlphabetGOOGL | 3.38% |
| 8 | BroadcomAVGO | 3.20% |
| 9 | Meta PlatformsMETA | 3.10% |
| 10 | AlphabetGOOG | 3.10% |
| 11 | TeslaTSLA | 3.05% |
| 12 | IntelINTC | 2.54% |
| 13 | WalmartWMT | 2.52% |
| 14 | Applied MaterialsAMAT | 2.20% |
| 15 | Cisco SystemsCSCO | 2.12% |
| 16 | Costco WholesaleCOST | 2.04% |
| 17 | Lam ResearchLRCX | 1.99% |
| 18 | KLAKLAC | 1.40% |
| 19 | Texas InstrumentsTXN | 1.31% |
| 20 | Palantir TechnologiesPLTR | 1.19% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
Where the weight sits — sector mix
Listed equity weights summed by sector and normalized to 100%. Each band is one sector's share.
HHI sums the squared weights. The more it leans on a few names, the higher it goes — and the more the whole ETF moves with them.
How concentrated is it
Concentration (HHI) is low at 291, with the top 10 holdings at just 46.0% of equity weight. No single name can dominate the fund.
Good for damping single-stock risk — and equally, a big winner inside gets diluted.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
Sector weights run Semiconductors(43%) · Information Technology(23%) · Communication Services(16%). At 43%, the leading sector is a clear tilt.
Expect it to ride that industry's cycle — ahead of the index in good stretches, behind in bad ones.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
Its closest neighbour is QRMI at 94% overlap — effectively the same basket.
Holding both is not diversification, it is buying the same companies twice. Pick whichever is cheaper.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data on a close-of-day basis, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.
TUGN comments
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Picked by how much their actual holdings overlap. The higher the overlap, the less diversification you get from owning both.