iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) 구성종목·비중
구성종목별 수익률 기여도 · 집중도 · 섹터 편중 정밀 분석
오늘의 분석 요약
구성종목 기준 iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF의 이론 등락률은 -1.13%p입니다. 오늘의 하락에서 가장 큰 영웅은 앰페놀 (APH)으로, 기여도 +0.01%p (등락 +0.87%)를 기록했습니다. 반대로 지수를 가장 많이 갉아먹은 범인은 팔란티어 (PLTR)으로, 기여도 -0.05%p였습니다.
이 ETF는 상위 10종목이 전체 비중의 약 15.1%를 차지합니다. 집중도 지표(HHI)는 48로 낮음 — 여러 종목에 고르게 분산 수준이며, 섹터로는 유틸리티(22%) 비중이 가장 큽니다. 집중도가 높을수록 특정 종목·섹터의 등락이 ETF 전체 수익률을 크게 좌우합니다.
구조 건강도
이 ETF가 어떻게 생겼는지를 다섯 축으로 본 점수입니다. 수익률 예측이나 매수 추천이 아니며, 점수가 낮다고 나쁜 상품이라는 뜻도 아닙니다 — 레버리지 상품은 원래 낮게 나옵니다. 각 축마다 점수를 만든 근거 수치를 함께 적었습니다.
집중도 지수가 1,500 미만(48)으로, 개별 종목 하나가 전체를 흔들 여지가 작습니다.
최대 섹터가 유틸리티 22%로, 업종이 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
선물·스왑 없이 주식을 그대로 담는 1배 실물 구조로, 보유 기간에 따른 구조적 오차가 없습니다.
비용 · 규모 자료를 아직 확보하지 못해 이 축은 계산에서 빼고 3개 축으로 점수를 냈습니다. 없는 자료를 0점으로 처리하면 ETF가 아니라 우리 수집 상태를 점수로 매기는 셈이 됩니다.
구성종목 상위 20종목
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 마이크로소프트 (MSFT)MSFT | 1.69% |
| 2 | 앰페놀 (APH)APH | 1.59% |
| 3 | 버텍스 (VRTX)VRTX | 1.54% |
| 4 | 존슨앤드존슨 (JNJ)JNJ | 1.53% |
| 5 | 웰타워 (WELL)WELL | 1.53% |
| 6 | 처브 (CB)CB | 1.48% |
| 7 | 엔비디아 (NVDA)NVDA | 1.45% |
| 8 | 모토로라솔루션즈 (MSI)MSI | 1.45% |
| 9 | 뉴몬트 (NEM)NEM | 1.43% |
| 10 | 버크셔 해서웨이 (BRK.B)BRK.B | 1.42% |
| 11 | 버라이즌 (VZ)VZ | 1.40% |
| 12 | 듀크에너지 (DUK)DUK | 1.40% |
| 13 | 시스코 (CSCO)CSCO | 1.40% |
| 14 | 엑슨모빌 (XOM)XOM | 1.38% |
| 15 | 서던컴퍼니 (SO)SO | 1.38% |
| 16 | 머크 (MRK)MRK | 1.37% |
| 17 | 웨이스트매니지먼트 (WM)WM | 1.33% |
| 18 | 맥케슨 (MCK)MCK | 1.29% |
| 19 | 코카콜라 (KO)KO | 1.24% |
| 20 | Republic ServicesRSG | 1.22% |
비중 0.5% 미만 및 상위 목록 밖 종목은 “기타”로 합산되어 위 표에서 생략됩니다.
어디에 실려 있나 — 섹터 구성
표시된 주식 비중을 섹터별로 합산해 주식 합계를 100%로 환산했습니다. 띠 한 칸이 그 섹터의 몫입니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 소수 종목에 몰릴수록 커집니다 — 그 종목이 움직이면 ETF 전체가 같이 움직인다는 뜻입니다.
얼마나 쏠려 있나
집중도(HHI)는 48로 낮은 편입니다. 상위 10종목 비중이 15.1%에 그쳐, 특정 종목 하나가 ETF 전체를 좌우하기 어렵습니다.
개별 종목 리스크를 줄이려는 목적에는 부합하지만, 반대로 어떤 종목이 급등해도 그 효과는 희석됩니다.
HHI는 각 종목 비중을 제곱해 더한 값입니다. 한 종목이 100%면 10,000, 종목이 많고 고를수록 0에 가까워집니다.
어느 업종에 실려 있나
섹터는 유틸리티(22%) · 정보기술(21%) · 헬스케어(20%) 순으로, 1위 업종도 22%에 그쳐 특정 업종에 치우치지 않았습니다.
업종 전망을 맞히는 것보다 시장 전체를 따라가려는 목적에 가까운 구성입니다.
위 비중은 개별 표시된 주식만 합산해 주식 합계를 100%로 환산한 값입니다.
다른 ETF와 얼마나 겹치나
ESMV와 구성종목이 49% 겹칩니다(공통 13종목). 절반 가까이 같은 기업을 담고 있다는 뜻입니다.
두 ETF를 같이 들고 있다면 실제 분산 효과는 생각보다 작을 수 있습니다.
본 페이지의 수치는 공개된 발행사·거래소 구성종목 데이터를 바탕으로 종가 기준으로 계산한 것이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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비슷한 ETF
구성종목이 실제로 얼마나 겹치는지를 기준으로 고른 ETF입니다. 겹침이 클수록 두 종목을 같이 담아도 분산 효과가 적습니다.
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) holdings & weights
Per-holding contribution · concentration · sector skew — a deep read
Today's summary
On a constituent basis, iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF's theoretical return is -1.13%p. Today's biggest hero is Amphenol, contributing +0.01%p (return +0.87%). The biggest suspect dragging it down is Palantir Technologies, at -0.05%p.
Its top 10 holdings make up about 15.1% of the fund. The concentration index (HHI) is 48 — Low — evenly diversified, and the largest sector is Utilities (22%). The higher the concentration, the more one stock or sector drives the whole ETF's return.
Structural health
A five-axis read on how this fund is built. It is not a return forecast or a recommendation, and a low score does not mean a bad fund — leveraged products score low by design. Each axis shows the figure behind it.
Concentration is below 1,500 (48), so no single holding dominates.
The largest sector is Utilities at 22% — industries are reasonably spread.
A plain 1x physical fund holding the shares themselves — no structural drift from how long you hold it.
We don't have cost, fund size for iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF yet, so those axes are excluded and the score is based on the other 3. Scoring a missing figure as zero would grade our data collection, not the fund.
Top 20 holdings
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | MicrosoftMSFT | 1.69% |
| 2 | AmphenolAPH | 1.59% |
| 3 | Vertex PharmaceuticalsVRTX | 1.54% |
| 4 | Johnson & JohnsonJNJ | 1.53% |
| 5 | WelltowerWELL | 1.53% |
| 6 | ChubbCB | 1.48% |
| 7 | NVIDIANVDA | 1.45% |
| 8 | Motorola SolutionsMSI | 1.45% |
| 9 | NewmontNEM | 1.43% |
| 10 | Berkshire HathawayBRK.B | 1.42% |
| 11 | Verizon CommunicationsVZ | 1.40% |
| 12 | Duke EnergyDUK | 1.40% |
| 13 | Cisco SystemsCSCO | 1.40% |
| 14 | ExxonMobilXOM | 1.38% |
| 15 | The SouthernSO | 1.38% |
| 16 | MerckMRK | 1.37% |
| 17 | Waste ManagementWM | 1.33% |
| 18 | McKessonMCK | 1.29% |
| 19 | The Coca-ColaKO | 1.24% |
| 20 | Republic ServicesRSG | 1.22% |
Holdings below 0.5% or outside the top list are folded into “Others” and omitted above.
Where the weight sits — sector mix
Listed equity weights summed by sector and normalized to 100%. Each band is one sector's share.
HHI sums the squared weights. The more it leans on a few names, the higher it goes — and the more the whole ETF moves with them.
How concentrated is it
Concentration (HHI) is low at 48, with the top 10 holdings at just 15.1% of equity weight. No single name can dominate the fund.
Good for damping single-stock risk — and equally, a big winner inside gets diluted.
HHI squares each weight and sums them: 10,000 means one stock is everything, and the more evenly spread the holdings, the closer it falls to zero.
Where the sector weight sits
Sectors run Utilities(22%) · Information Technology(21%) · Health Care(20%), and even the largest is only 22% — no meaningful industry tilt.
This is built to track a market rather than to call a sector.
Weights above sum the individually listed equities and normalize that equity total to 100%.
How much it overlaps others
It shares 49% of its holdings with ESMV (13 names in common) — close to half the same companies.
Own both and the diversification is thinner than it looks.
Figures here are computed from public issuer/exchange holdings data on a close-of-day basis, and are not investment advice. Investment decisions and responsibility are your own.
USMV comments
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Picked by how much their actual holdings overlap. The higher the overlap, the less diversification you get from owning both.